UBS LFS Bloomberg Barclays Euro area Liquid Corporate 1-5Y UCITS ETF

LU1048314196
13,81 EUR 19-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048314196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 439,440 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dollar américain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,17 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,83 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,80 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,75 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,74 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,71 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,64 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.528% 17-JAN-2025 0,63 %
BANCO SANTANDER SA .25% 19-JUN-2024 0,62 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 09-APR-2024 0,62 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 4,54 % 6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,32