UBS ETF Bloomberg Barclays Euro area Liquid Corporate 1-5Y UCITS ETF

LU1048314196
13,70 EUR 30-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
0 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048314196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-09-20) 464,660 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,72 %
Biens de consommation 28,31 %
Services aux collectivités 13,41 %
Opérateurs télécom 6,38 %
Industries et services divers 5,54 %
Haute technologie 1,46 %
Pays Poids
France 28,57 %
Allemagne 27,94 %
Espagne 13,94 %
Pays-Bas 11,21 %
Italie 9,13 %
Belgique 3,59 %
Finlande 2,10 %
Autriche 1,28 %
Irlande 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,51 %
USD - Dollar américain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 1,10 %
ENEL FIN 0.00% 06/17/24 SR: 0,82 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,75 %
CREDIT AGRI LON 0.50% 06/24/24 SR: 0,70 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 0,69 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,67 %
BANCO SANTANDE 0.25% 06/19/24 SR:81 0,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,62 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,61 %
HSBC FRANCE 0.25% 05/17/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 7,17 %
Rendement sur 1 an -0,38 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,59