UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
107,18 EUR 25-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,02 EUR (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721553864
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28-08-20) 86,620 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,01 %
Opérateurs télécom 14,67 %
Biens de consommation 14,12 %
Santé et pharmacie 8,67 %
Services aux collectivités 6,90 %
Industries et services divers 5,78 %
Haute technologie 5,58 %
Pétrole et gaz 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 23,66 %
Pays-Bas 22,66 %
Grande-Bretagne 19,19 %
Allemagne 8,87 %
France 6,99 %
Îsles Caïmans 2,88 %
Japon 2,58 %
Italie 2,50 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 0,96 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 0,82 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,76 %
DAIMLER INTL FIN 1.38% 06/26/26 SR:68 0,72 %
BPCE 1.38% 03/23/26 SR: 0,72 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 0,71 %
LVMH 0.13% 02/11/28 SR:151 0,69 %
ORANGE 2.00% 01/15/29 SR:150 0,66 %
BMW FINANCE 0.38% 07/10/23 SR: 0,63 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,62 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 8,30 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,44