UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corp Bonds UCITS ETF

LU1048316647
15,66 EUR 30-07-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
5,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048316647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-20) 168,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,20 %
Secteur financier 27,82 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 98,62 %
Irlande 0,82 %
Pays-Bas 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,47 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,25 %
AT&T 4.35% 03/01/29 SR: 0,77 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,64 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,63 %
BOEING 5.15% 05/01/30 SR: 0,61 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,59 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,58 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 0,57 %
CIGNA 4.13% 11/15/25 SR:B 0,53 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 10,36 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,43