UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Ad

IE00BX7RRJ27
39,80 USD 19-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
-0,3856 USD (-0,96 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BX7RRJ27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 566,480 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,96 %
Santé et pharmacie 20,17 %
Biens de consommation 9,88 %
Industries et services divers 6,97 %
Secteur financier 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Services aux collectivités 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 96,82 %
Irlande 2,57 %
Canada 0,43 %
Suisse 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,55 %
META PLATFORMS INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,71 %
MASTERCARD INC ORD 3,42 %
VISA INC ORD 3,06 %
ADOBE INC ORD 2,58 %
ACCENTURE PLC ORD 2,46 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 25,20 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,29 % 20,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,31 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 21,42