UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Ad

IE00BX7RRJ27
31,88 EUR 03-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BX7RRJ27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 772,170 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,43 %
Santé et pharmacie 21,43 %
Biens de consommation 11,11 %
Industries et services divers 10,34 %
Secteur financier 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Services aux collectivités 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 97,21 %
Irlande 2,02 %
Canada 0,39 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Suisse 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,97 %
NVIDIA CORP ORD 3,88 %
MASTERCARD INC ORD 3,49 %
VISA INC ORD 3,48 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,51 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,51 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -13,18 % -8,88 %
Rendement sur 1 an -8,45 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,68 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 15,01