UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Distribution)

IE00BX7RRJ27
39,84 USD 20-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
-0,6596 USD (-1,63 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BX7RRJ27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 283,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,08 %
Santé et pharmacie 19,97 %
Biens de consommation 8,68 %
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 96,38 %
Irlande 2,94 %
Canada 0,45 %
Suisse 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,44 %
APPLE INC ORD 5,31 %
FACEBOOK INC ORD 5,31 %
NVIDIA CORP ORD 4,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,47 %
VISA INC ORD 3,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,41 %
ADOBE INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,80 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 20,17 % 12,78 %
Rendement sur 1 an 35,20 % 35,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,33 % 16,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,19 % 15,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 21,75