UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS (EUR) A-d

LU0721553351
77,10 EUR 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,03 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721553351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-12
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 18,040 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Pays Poids
Allemagne 92,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 10,08 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 8,70 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 8,51 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,90 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 7,88 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,81 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 7,55 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 7,39 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 6,87 %
GERMANY 0.00% 12/10/21 SR: 5,70 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,52 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -