UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
41,78 CAD 06-08-20 00:00 Euronext Amsterdam
0,18 CAD (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31-07-20) 715,470 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,45 CAD
Date du dernier dividende 03-02-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,58 %
Services aux collectivités 17,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,93 %
Haute technologie 11,49 %
Industries et services divers 9,68 %
Biens de consommation 8,22 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Canada 99,54 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,62 %
USD - Dollar américain 7,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,55 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,34 %
TORONTO DOMINION ORD 6,15 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,80 %
ENBRIDGE ORD 4,68 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,82 %
BARRICK GOLD ORD 3,64 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,35 %
TC ENERGY ORD 3,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,65 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 9,10 %
Rendement sur 6 mois -13,95 % -12,35 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 18,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,43