UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
32,50 EUR 13-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
8,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31-03-21) 1164,640 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,47 CAD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,17 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,04 %
Services aux collectivités 17,29 %
Haute technologie 12,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,61 %
Industries et services divers 10,80 %
Biens de consommation 7,74 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Canada 99,82 %
États-Unis 0,35 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 90,57 %
USD - Dollar américain 9,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY INC ORD 8,46 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,30 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,59 %
Canadian National Railway Co ORD 4,67 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,27 %
ENBRIDGE INC ORD 4,12 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,17 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,12 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,91 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,48 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 11,52 % 11,39 %
Rendement sur 6 mois 21,33 % 23,24 %
Rendement sur 1 an 39,74 % 44,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,84 %
Volatilité du benchmark 18,44 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,36