UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
29,53 EUR 15-01-21 15:42 Euronext Amsterdam
-0,172 EUR (-0,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
10,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31-12-20) 1036,530 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,50 CAD
Date du dernier dividende 04-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,08 %
Services aux collectivités 16,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,93 %
Haute technologie 11,60 %
Industries et services divers 10,77 %
Biens de consommation 8,50 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Santé et pharmacie 0,54 %
Pays Poids
Canada 99,37 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,05 %
USD - Dollar américain 8,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,88 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,16 %
TORONTO DOMINION ORD 6,00 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,43 %
ENBRIDGE ORD 4,24 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,61 %
BARRICK GOLD ORD 3,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,17 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,96 %
TC ENERGY ORD 2,82 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 12,13 %
Rendement sur 6 mois 14,40 % 17,60 %
Rendement sur 1 an -1,08 % 2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,56 %
Volatilité du benchmark 18,24 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,75