UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
41,06 CAD 19-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,42 CAD (-1,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-09-20) 945,790 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,50 CAD
Date du dernier dividende 04-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,42 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,96 %
Services aux collectivités 17,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,77 %
Haute technologie 11,55 %
Industries et services divers 10,32 %
Biens de consommation 8,04 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Santé et pharmacie 0,59 %
Pays Poids
Canada 100,42 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 92,31 %
USD - Dollar américain 8,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,72 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,50 %
TORONTO DOMINION ORD 6,24 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,19 %
ENBRIDGE ORD 4,48 %
BARRICK GOLD ORD 3,65 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,63 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,13 %
TC ENERGY ORD 3,04 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,81 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 12,87 % 13,56 %
Rendement sur 1 an -3,99 % -3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,76 %
Volatilité du benchmark 18,48 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,33