UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS Ad

LU0879397742
11,20 EUR 22-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-21) 179,910 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,55 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,24 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1% 29-AUG-2 1,14 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,11 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,05 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .375% 21-AUG-2023 1,02 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 0,99 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 0,98 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 0,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 0,89 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 0,52 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % -0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 5,63 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,63
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