UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS Ad

LU0879397742
11,25 EUR 01-07-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29-06-22) 232,500 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,85 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,72 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,71 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .1% 24-OCT-2023 1,52 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,51 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,46 %
ELI LILLY AND CO .15% 24-MAY-2024 1,28 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 24-JUL-2023 1,17 %
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON BRANCH) .375% 05 1,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,05 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois -3,23 % -1,57 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 3,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,85 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,00