UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Distribution)

LU0879397742
10,82 EUR 03-03-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,029 EUR (-0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (26-02-21) 152,860 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,55 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,20 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,11 %
SHELL INTL FIN 0.38% 08/21/23 SR: 1,09 %
TOTAL CAPTL INTL 1.00% 08/29/24 SR: 1,03 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,02 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 1,01 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,01 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 0,97 %
AMGEN 0.41% 03/08/23 SR: 0,94 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -1,71 % -3,23 %
Rendement sur 1 an -4,09 % -5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 5,84 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -