UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Distribution)

LU0879397742
11,51 CHF 8/04/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,02 CHF (0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2013
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/03/2020) 151,350 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,18 %
Industries et services divers 10,44 %
Services aux collectivités 7,49 %
Biens de consommation 4,60 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
France 14,28 %
Pays-Bas 14,12 %
États-Unis 12,16 %
Australie 6,98 %
Autriche 6,60 %
Luxembourg 5,96 %
Canada 3,98 %
Suède 3,47 %
Allemagne 3,44 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,31 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,22 %
TOTAL CAPTL INTL 1.00% 08/29/24 SR: 1,18 %
SHELL INTL FIN 0.38% 08/21/23 SR: 1,17 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,10 %
AMGEN 0.41% 03/08/23 SR: 1,03 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,02 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,00 %
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 0,94 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 0,91 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % -0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -