UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Distribution)

LU0879397742
11,11 EUR 27-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,012 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-06-21) 165,860 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,52 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,15 %
CHF CASH 1,15 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .375% 21-AUG-2023 1,12 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 1,11 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 1,09 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,08 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1% 29-AUG-2 1,08 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,01 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % -0,36 %
Rendement sur 1 an 0,38 % -1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 5,54 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,03