UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Distribution)

LU0879397742
11,93 CHF 26-11-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0 CHF (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879397742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-10-20) 162,550 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,18 %
Industries et services divers 10,44 %
Services aux collectivités 7,49 %
Biens de consommation 4,60 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
France 14,28 %
Pays-Bas 14,12 %
États-Unis 12,16 %
Australie 6,98 %
Autriche 6,60 %
Luxembourg 5,96 %
Canada 3,98 %
Suède 3,47 %
Allemagne 3,44 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,67 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,28 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,21 %
SHELL INTL FIN 0.38% 08/21/23 SR: 1,07 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,01 %
TOTAL CAPTL INTL 1.00% 08/29/24 SR: 1,01 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,00 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 0,98 %
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 0,93 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 0,93 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -1,38 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 5,98 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,97