UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10Y UCITS A (Distribution)

LU0879399441
14,53 CHF 28-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,01 CHF (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879399441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-20) 180,700 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,88 %
Biens de consommation 11,78 %
Services aux collectivités 7,47 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Haute technologie 2,63 %
Industries et services divers 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 19,78 %
France 17,36 %
Pays-Bas 11,04 %
Allemagne 8,05 %
Australie 7,57 %
Luxembourg 7,05 %
Nouvelle-Zélande 3,71 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Suède 3,16 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,96 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 2,52 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,82 %
SHELL INTL FIN 0.88% 08/21/28 SR: 1,68 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 1,59 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,56 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 1,51 %
NESTLE HLDG 0.25% 10/04/27 SR: 1,48 %
WESTPAC 0.25% 01/29/27 SR: 1,35 %
ONTARIO 0.25% 06/28/29 SR: 1,26 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % -0,90 %
Rendement sur 1 an 3,12 % 3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 5,97 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,88