UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10Y UCITS A (Distribution)

LU0879399441
13,08 EUR 05-03-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879399441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (26-02-21) 184,110 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,34 %
Liquidités -0,34 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 4,35 %
SHELL INTL FIN 0.88% 08/21/28 SR: 1,95 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,91 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 1,81 %
SOC NAT SNCF 0.23% 06/18/30 SR: 1,61 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 1,56 %
ONTARIO 0.25% 06/28/29 SR: 1,55 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,53 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 1,47 %
NESTLE HLDG 0.25% 10/04/27 SR: 1,47 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois -3,32 % -3,75 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -6,44 % -6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % -0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 5,84 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,11