UBS ETF World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
104,76 EUR 01-03-21 17:20 Euronext Amsterdam
2,08 EUR (2,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629459743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-02-21) 2550,450 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,63 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,76 %
Haute technologie 19,19 %
Santé et pharmacie 16,27 %
Secteur financier 15,31 %
Industries et services divers 11,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 2,14 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Japon 9,52 %
Allemagne 5,26 %
Canada 3,74 %
Suisse 3,56 %
France 3,31 %
Irlande 2,97 %
Pays-Bas 2,80 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Danemark 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,77 %
EUR - Euro 13,76 %
JPY - Yen japonais 9,52 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA ORD 5,44 %
Microsoft ORD 5,21 %
NVIDIA ORD 2,95 %
Procter & Gamble ORD 2,94 %
WALT DISNEY ORD 2,79 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
Roche Holding Par 2,23 %
ASML HOLDING ORD 2,09 %
SALESFORCE.COM ORD 1,88 %
Pepsico ORD 1,74 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 11,34 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,38 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,72 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,92