UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility (distribution)

LU1215454460
14,26 EUR 15-02-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215454460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 64,840 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,19 %
Services aux collectivités 17,13 %
Industries et services divers 13,18 %
Secteur financier 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,01 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Opérateurs télécom 6,36 %
Haute technologie 3,42 %
Pays Poids
France 26,95 %
Allemagne 25,81 %
Pays-Bas 12,62 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,79 %
Belgique 7,08 %
Finlande 5,70 %
Portugal 2,52 %
Irlande 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE ORD 1,74 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,74 %
AIR LIQUIDE ORD 1,70 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,68 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,63 %
KONE ORD 1,63 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 1,58 %
BEIERSDORF ORD 1,57 %
IBERDROLA ORD 1,56 %
DANONE ORD 1,55 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 16,07 %
Rendement sur 1 an -8,09 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,82