UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Distribution)

LU1215451524
21,92 EUR 26-02-21 10:50 Euronext Amsterdam
-0,105 EUR (-0,48 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Nous suivons désormais le tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF il y a 5 mois - mercredi 23 septembre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215451524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 130,860 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,37 %
Industries et services divers 18,53 %
Secteur financier 13,88 %
Haute technologie 13,87 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Services aux collectivités 3,58 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Pays Poids
France 34,46 %
Allemagne 29,32 %
Pays-Bas 11,53 %
Finlande 10,05 %
Italie 5,99 %
Espagne 4,06 %
Irlande 3,12 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,72 %
SAP ORD 5,51 %
LVMH ORD 5,40 %
Allianz ORD 5,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,19 %
L'OREAL ORD 5,08 %
SANOFI ORD 4,70 %
KERING ORD 4,08 %
ADYEN ORD 3,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,07 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 10,54 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,57 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,09