UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Ad

IE00BX7RR706
27,58 USD 28-06-22 00:00 Euronext Amsterdam
-0,3741 USD (-1,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BX7RR706
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 720,940 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,96 %
Santé et pharmacie 23,09 %
Biens de consommation 21,90 %
Haute technologie 10,70 %
Industries et services divers 10,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 92,83 %
Irlande 2,96 %
Suisse 2,28 %
Grande-Bretagne 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,98 %
WALMART INC ORD 4,37 %
INTEL CORP ORD 4,35 %
PFIZER INC ORD 2,81 %
CIGNA CORP ORD 2,59 %
MERCK & CO INC ORD 2,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,29 %
ANTHEM INC ORD 2,11 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,00 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,77 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,44 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -8,29 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -15,15 %
Rendement sur 1 an 9,04 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,39 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,29