UBS FTSE 100 ETF A (Distribution)

LU0136242590
63,92 GBP 20-09-21 00:00 London Stock Exchange
-0,5444 GBP (-0,84 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0136242590
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-01
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 98,640 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,27 GBP
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,82 %
Secteur financier 17,16 %
Services aux collectivités 14,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,46 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Industries et services divers 10,55 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Haute technologie 2,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,69 %
Pays-Bas 6,45 %
Irlande 4,87 %
Suisse 2,29 %
États-Unis 0,32 %
Chypre 0,29 %
Luxembourg 0,28 %
Chine 0,18 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,51 %
EUR - Euro 5,88 %
USD - Dollar américain 0,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,64 %
UNILEVER PLC ORD 5,61 %
DIAGEO PLC ORD 4,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
RIO TINTO PLC ORD 3,43 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,17 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,07 %
BP PLC ORD 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,73 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 27,87 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,11