UBS (I) MSCI USA UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B77D4428
72,07 EUR 23-10-20 16:03 Euronext Amsterdam
0,45 EUR (0,63 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B77D4428
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 549,960 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,57 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,46 %
Biens de consommation 21,29 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Secteur financier 11,84 %
Industries et services divers 8,63 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 96,46 %
Irlande 1,50 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Suisse 0,33 %
Canada 0,23 %
Argentine 0,17 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,88 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,22 %
Microsoft ORD 5,24 %
Amazon Com ORD 4,69 %
FACEBOOK CL A ORD 2,26 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
TESLA ORD 1,18 %
Visa Cl A ORD 1,16 %
Procter & Gamble ORD 1,09 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 14,98 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 11,54 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,07