UBS (I) MSCI USA UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B77D4428
97,65 EUR 27-10-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B77D4428
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 865,510 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,78 %
Biens de consommation 19,96 %
Santé et pharmacie 12,91 %
Secteur financier 12,48 %
Industries et services divers 9,45 %
Services aux collectivités 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 96,34 %
Irlande 1,78 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Suisse 0,38 %
Canada 0,21 %
Argentine 0,19 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 3,79 %
FACEBOOK INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,97 %
TESLA INC ORD 1,61 %
NVIDIA CORP ORD 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 38,78 % 38,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,50 % 21,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,12 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,55
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