UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

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46,92 EUR 10/09/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 72,020 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,59 %
Industries et services divers 19,41 %
Biens de consommation 13,04 %
Haute technologie 12,32 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Services aux collectivités 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Pays Poids
États-Unis 58,94 %
Japon 8,45 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Allemagne 3,59 %
Canada 3,55 %
France 3,41 %
Suisse 3,38 %
Australie 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Irlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,30 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Yen japonais 8,45 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,35 %
Microsoft ORD 1,89 %
Amazon Com ORD 1,78 %
FACEBOOK CL A ORD 1,01 %
Jpmorgan Chase ORD 0,96 %
ALPHABET CL C ORD 0,91 %
ALPHABET CL A ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,87 %
EXXON MOBIL ORD 0,84 %
Bank of America ORD 0,72 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 14,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 12,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 13,25
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