UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
41,57 EUR 3/04/2020 16:32 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,22 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 103,260 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,43 USD
Date du dernier dividende 3/02/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,54 %
Biens de consommation 20,54 %
Secteur financier 18,11 %
Santé et pharmacie 12,87 %
Industries et services divers 11,48 %
Services aux collectivités 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Japon 8,05 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Suisse 3,56 %
Canada 3,53 %
France 3,38 %
Allemagne 2,77 %
Australie 2,18 %
Pays-Bas 1,93 %
Irlande 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,26 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen japonais 8,05 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
CAD - Dollar canadien 3,35 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,03 %
Microsoft ORD 2,88 %
Amazon Com ORD 1,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
ALPHABET CL A ORD 0,99 %
Jpmorgan Chase ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,87 %
Visa Cl A ORD 0,77 %
NESTLE N ORD 0,75 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,25 % -16,21 %
Rendement sur 3 mois -22,33 % -21,25 %
Rendement sur 6 mois -14,71 % -13,42 %
Rendement sur 1 an -12,22 % -10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,06