UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
64,99 EUR 30-07-21 09:44 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 156,660 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,69 %
Biens de consommation 20,67 %
Secteur financier 14,98 %
Santé et pharmacie 12,27 %
Industries et services divers 11,50 %
Services aux collectivités 6,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 64,78 %
Japon 6,79 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Canada 3,44 %
Suisse 3,20 %
France 3,10 %
Allemagne 2,71 %
Australie 1,99 %
Pays-Bas 1,86 %
Irlande 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,85 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Yen japonais 6,77 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 2,89 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 3,32 %
ALPHABET INC ORD 2,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,44 %
TESLA INC ORD 0,89 %
NVIDIA CORP ORD 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,75 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 18,73 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 32,82 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,58 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,70