UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

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48,61 EUR 18/06/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 88,400 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,06 %
Secteur financier 19,14 %
Haute technologie 19,12 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Industries et services divers 11,90 %
Services aux collectivités 9,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 60,22 %
Japon 7,96 %
Grande-Bretagne 5,55 %
Canada 3,51 %
France 3,51 %
Suisse 3,41 %
Allemagne 3,00 %
Australie 2,33 %
Pays-Bas 2,07 %
Irlande 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,88 %
EUR - Euro 11,08 %
JPY - Yen japonais 7,96 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CAD - Dollar canadien 3,41 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,30 %
Microsoft ORD 2,30 %
Amazon Com ORD 1,93 %
FACEBOOK CL A ORD 1,12 %
Jpmorgan Chase ORD 0,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,91 %
ALPHABET CL C ORD 0,90 %
ALPHABET CL A ORD 0,86 %
EXXON MOBIL ORD 0,82 %
NESTLE N ORD 0,71 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 13,79 % 14,12 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,38 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,88
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