UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
60,26 EUR 13-05-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 168,580 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,45 %
Biens de consommation 20,99 %
Secteur financier 15,47 %
Santé et pharmacie 12,12 %
Industries et services divers 11,84 %
Services aux collectivités 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 63,93 %
Japon 7,46 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Canada 3,40 %
France 3,14 %
Suisse 3,14 %
Allemagne 2,85 %
Australie 2,07 %
Pays-Bas 1,83 %
Irlande 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,84 %
EUR - Euro 10,07 %
JPY - Yen japonais 7,45 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
CAD - Dollar canadien 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,78 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
ALPHABET INC ORD 2,28 %
FACEBOOK INC ORD 1,31 %
TESLA INC ORD 0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,66 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 12,12 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 31,08 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,98 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,44 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,27