UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
51,94 EUR 6/12/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,54 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 111,220 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,11 %
Haute technologie 19,53 %
Secteur financier 18,64 %
Santé et pharmacie 12,48 %
Industries et services divers 11,77 %
Services aux collectivités 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
États-Unis 60,36 %
Japon 8,35 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Canada 3,53 %
Suisse 3,52 %
France 3,44 %
Allemagne 2,94 %
Australie 2,31 %
Pays-Bas 2,07 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
EUR - Euro 10,89 %
JPY - Yen japonais 8,35 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,70 %
Microsoft ORD 2,46 %
Amazon Com ORD 1,75 %
FACEBOOK CL A ORD 1,09 %
Jpmorgan Chase ORD 0,96 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
ALPHABET CL A ORD 0,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,77 %
Visa Cl A ORD 0,74 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 11,47 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 22,54 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,57
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