UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
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48,06 EUR 19/08/2019 15:08 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 103,070 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,11 %
Liquidités -1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,56 %
Secteur financier 19,24 %
Haute technologie 19,13 %
Santé et pharmacie 12,63 %
Industries et services divers 11,99 %
Services aux collectivités 9,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 61,08 %
Japon 8,28 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Canada 3,64 %
Suisse 3,62 %
France 3,53 %
Allemagne 2,97 %
Australie 2,49 %
Pays-Bas 2,12 %
Irlande 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,84 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Yen japonais 8,28 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,20 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,35 %
Apple ORD 2,17 %
Amazon Com ORD 1,93 %
FACEBOOK CL A ORD 1,11 %
Jpmorgan Chase ORD 0,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,92 %
ALPHABET CL C ORD 0,90 %
ALPHABET CL A ORD 0,86 %
NESTLE N ORD 0,79 %
EXXON MOBIL ORD 0,78 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,52 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,94
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