UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
54,96 EUR 24/01/2020 09:05 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,87 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 115,410 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,60 %
Haute technologie 20,28 %
Secteur financier 18,53 %
Santé et pharmacie 12,75 %
Industries et services divers 11,58 %
Services aux collectivités 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 60,81 %
Japon 8,15 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Suisse 3,48 %
Canada 3,48 %
France 3,44 %
Allemagne 2,89 %
Australie 2,22 %
Pays-Bas 2,06 %
Irlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,67 %
EUR - Euro 10,83 %
JPY - Yen japonais 8,15 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,96 %
Microsoft ORD 2,55 %
Amazon Com ORD 1,73 %
FACEBOOK CL A ORD 1,10 %
Jpmorgan Chase ORD 1,00 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
ALPHABET CL A ORD 0,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,86 %
Visa Cl A ORD 0,73 %
NESTLE N ORD 0,72 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 10,16 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 27,87 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,54