UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
51,34 EUR 20-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 130,860 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,56 %
Biens de consommation 21,62 %
Secteur financier 14,65 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Industries et services divers 10,70 %
Services aux collectivités 5,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 64,22 %
Japon 7,49 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Suisse 3,37 %
Canada 3,28 %
France 3,04 %
Allemagne 2,86 %
Australie 2,03 %
Pays-Bas 1,77 %
Irlande 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,81 %
EUR - Euro 9,91 %
JPY - Yen japonais 7,77 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,82 %
Microsoft ORD 3,49 %
Amazon Com ORD 3,12 %
FACEBOOK CL A ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
ALPHABET CL A ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,87 %
TESLA ORD 0,79 %
Visa Cl A ORD 0,78 %
NESTLE N ORD 0,76 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 13,33 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,79