UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 68,470 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,15 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 12,43

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,74 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,51 %
Secteur financier 21,09 %
Haute technologie 14,78 %
Biens de consommation 11,79 %
Santé et pharmacie 11,33 %
Pétrole et gaz 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Services aux collectivités 2,92 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 58,49 %
Japon 9,05 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Canada 3,56 %
Allemagne 3,54 %
France 3,50 %
Suisse 3,25 %
Australie 2,48 %
Pays-Bas 2,25 %
Irlande 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,60 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Yen japonais 9,05 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
CAD - Dollar canadien 3,45 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
ALPHABET INC ORD 1,67 %
AMAZON.COM INC ORD 1,66 %
FACEBOOK INC ORD 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,71 %
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