UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7KQ7B66
49,63 EUR 9/10/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,15 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 106,720 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,34 %
Haute technologie 19,26 %
Secteur financier 18,67 %
Santé et pharmacie 12,26 %
Industries et services divers 11,75 %
Services aux collectivités 8,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 60,58 %
Japon 8,17 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Canada 3,60 %
Suisse 3,54 %
France 3,46 %
Allemagne 2,85 %
Australie 2,34 %
Pays-Bas 2,07 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,50 %
EUR - Euro 10,83 %
JPY - Yen japonais 8,17 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CAD - Dollar canadien 3,48 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,49 %
Microsoft ORD 2,44 %
Amazon Com ORD 1,75 %
FACEBOOK CL A ORD 1,03 %
Jpmorgan Chase ORD 0,93 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
ALPHABET CL A ORD 0,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,80 %
Procter & Gamble ORD 0,75 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 11,15 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,83 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,27
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