UBS (Irl) ETF plc MSCI UK Socially Responsible UCITS ETF Ad

IE00BMP3HN93
15,57 EUR 30-09-22 17:28 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,23 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMP3HN93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-14
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 1042,550 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,23 %
Frais courants (TER) 0,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,29 GBP
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,43 %
Secteur financier 28,04 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Industries et services divers 12,62 %
Opérateurs télécom 5,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Haute technologie 3,30 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 98,25 %
Irlande 0,92 %
Suisse 0,52 %
Chypre 0,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,99 %
USD - Dollar américain 2,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 5,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,52 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,31 %
RELX PLC ORD 5,16 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,10 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,10 %
BARCLAYS PLC ORD 3,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,27 %
GSK PLC ORD 3,26 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,52 % -11,16 %
Rendement sur 3 mois -10,00 % -8,16 %
Rendement sur 6 mois -16,34 % -13,78 %
Rendement sur 1 an -15,73 % -8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,52