UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF USD A dis

IE00B77D4428
91,99 EUR 30-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B77D4428
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 820,150 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,61 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,61 %
Biens de consommation 19,88 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 9,77 %
Services aux collectivités 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 96,73 %
Irlande 1,64 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Suisse 0,38 %
Canada 0,20 %
Pays-Bas 0,13 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,26 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,14 %
NVIDIA CORP ORD 1,07 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,60 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -11,33 % -8,88 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,60 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,34