UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A dis

IE00B7KQ7B66
61,50 EUR 29-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KQ7B66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 217,180 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,45 %
Biens de consommation 22,00 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Secteur financier 12,53 %
Industries et services divers 12,44 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 71,78 %
Japon 9,24 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Canada 3,06 %
Australie 2,36 %
Allemagne 2,30 %
France 2,24 %
Pays-Bas 0,72 %
Irlande 0,65 %
Hong-Kong 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,91 %
JPY - Yen japonais 9,24 %
EUR - Euro 6,93 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,16 %
MICROSOFT CORP ORD 6,66 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,18 %
HOME DEPOT INC ORD 1,07 %
MASTERCARD INC ORD 1,03 %
COCA-COLA CO ORD 0,90 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -10,14 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,41 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,84 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,24 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,49