UBS LFS Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

LU1215461085
14,76 EUR 03-05-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215461085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 256,950 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
EUR - Euro 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,97 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,93 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,80 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,77 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,72 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26-JUL-2024 0,70 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,63 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,61 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26-JUL-2029 0,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.764% 19-NOV-2031 0,61 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -7,76 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,71