UBS LFS Bloomberg Barclays US Liquid Corp Bonds UCITS ETF

LU1048316647
14,69 EUR 22-02-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048316647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 87,610 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,82 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,78 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,67 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,61 %
ABBVIE INC 2.3% 21-NOV-2022 0,60 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,59 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,58 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,58 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,55 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,54 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,74