UBS LFS Bloomberg Euro area Liquid Corporate 1-5Y UCITS ETF Ad

LU1048314196
12,93 EUR 08-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048314196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 493,140 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,55 %
USD - Dollar américain 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,90 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAY-2026 0,52 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,51 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,51 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,50 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 0,50 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 0,49 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,46 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,45 %
BMW FINANCE NV 0% 11-JAN-2026 0,45 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois -3,79 % -6,39 %
Rendement sur 1 an -6,26 % -10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,82 % -3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % -0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08