UBS LFS Bloomberg Euro area Liquid Corporate 1-5Y UCITS ETF Ad

LU1048314196
13,83 EUR 26-08-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048314196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 425,560 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dollar américain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,75 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,74 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,64 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,64 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,63 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,57 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,54 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 21-APR-2026 0,54 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,54 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,88 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,04