UBS LFS Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
107,80 EUR 19-10-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721553864
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 78,460 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,56 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,55 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,53 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 0,53 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,52 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,51 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 24-FEB-2026 0,51 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .25% 12-JAN-2026 0,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.125% 02-DEC-2027 0,43 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,82
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