UBS LFS Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
88,09 EUR 21-04-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721553864
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 54,750 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dollar américain 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,20 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,63 %
MERCEDES BENZ GROUP AG .75% 08-FEB-2030 0,56 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,52 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 0,48 %
TotalEnergies SE 0,45 %
E ON SE 1.625% 29-MAR-2031 0,40 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,40 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,27 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -11,67 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -18,07 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,79 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,03 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -