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LU1215461085
15,68 EUR 22-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215461085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 239,620 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,17 %
EUR - Euro 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,32 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,73 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,72 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,72 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30-OCT-2056 0,65 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,61 %
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 19-JUN-2041 0,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,53 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,65