UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Ad

LU1215461085
14,76 EUR 28-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215461085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-09-22) 208,030 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,77 %
EUR - Euro 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,05 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,91 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,87 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,70 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,70 %
CITIGROUP INC 24-MAY-2033 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,58 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 0,58 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -5,48 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,40