UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCI ETFETF (USD) Ad

LU1459802754
11,62 EUR 03-10-22 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1459802754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-16
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (31-08-22) 159,150 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,59 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 12,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 8,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 7,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 6,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2051 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 6,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 5,86 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -12,05 % 1,42 %
Rendement sur 1 an -4,90 % 11,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 7,16 %
Bêta 2,34
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,98