UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCI ETFETF (USD) Ad

LU1459802754
16,61 EUR 03-12-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1459802754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-16
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (30-11-21) 177,830 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 21,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 12,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 11,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 7,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 7,25 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,15 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 6,01 %
Rendement sur 6 mois 21,18 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 16,60 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,61 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 6,95 %
Bêta 2,29
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,73