UBS LFS Bloomberg US 7-10Year Treasury Bond UCITS ETF Ad

LU0721552973
38,47 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721552973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-12
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (30-09-22) 8,020 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,40 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -2,40 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % -2,65 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % -1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 10,61 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,65