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LU1048316647
14,73 EUR 02-02-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1048316647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-14
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-22) 95,070 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,34 %
EUR - Euro 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,18 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,80 %
MORGAN STANLEY 3.62% 17-APR-2025 0,71 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2026 0,67 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,66 %
JPMORGAN CHASE & CO 25-JAN-2033 0,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2028 0,61 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,60 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,60 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois -2,49 % 0,65 %
Rendement sur 1 an -6,13 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,46