UBS LFS J.P. Morgan CNY China Government 1-10Y Bond

LU2095995895
12,29 USD 12-05-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,0262 USD (-0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2095995895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-04-21) 140,400 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 3,41 %
Actions 1,14 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 94,15 %
USD - Dollar américain 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,77 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 2,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 2,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 2,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 2,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 2,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 1,78 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 2,83 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,37 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -