UBS LFS J.P. Morgan CNY China Government 1-10Y Bond

LU2095995895
11,57 USD 28-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,1491 USD (-1,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2095995895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-08-22) 128,900 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 90,92 %
USD - Dollar américain 6,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 5,32 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 3,32 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 3,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,49 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 2,55 %
Rendement sur 1 an 13,73 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -