UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
33,35 EUR 14-05-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
9,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-04-21) 1221,370 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,47 CAD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,33 %
Liquidités -0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,47 %
Services aux collectivités 18,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,35 %
Industries et services divers 10,91 %
Haute technologie 10,67 %
Biens de consommation 8,00 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Santé et pharmacie 0,99 %
Pays Poids
Canada 100,52 %
États-Unis 0,35 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,04 %
USD - Dollar américain 9,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,52 %
SHOPIFY INC ORD 6,96 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,78 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,35 %
ENBRIDGE INC ORD 4,23 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,28 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,27 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,94 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,50 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 3,58 %
Rendement sur 3 mois 9,69 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 23,44 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 38,64 % 45,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,69 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,47