UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Distribution)

LU0446734872
35,56 EUR 30-06-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
8,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0446734872
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-09
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (29-06-22) 1598,660 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,49 CAD
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,65 %
Services aux collectivités 24,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,46 %
Industries et services divers 11,29 %
Biens de consommation 5,76 %
Haute technologie 5,66 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Santé et pharmacie 0,37 %
Pays Poids
Canada 99,29 %
États-Unis 0,23 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,61 %
USD - Dollar américain 8,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,35 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,72 %
ENBRIDGE INC ORD 4,51 %
Canadian National Railway Co ORD 4,25 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,93 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,72 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,59 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,50 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,47 %
NUTRIEN LTD ORD 2,87 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,11 % -8,27 %
Rendement sur 3 mois -9,29 % -10,40 %
Rendement sur 6 mois -3,06 % -3,94 %
Rendement sur 1 an 5,51 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,64 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 19,08 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,44