UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
40,27 EUR 30-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0136240974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-22) 596,620 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,19 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 65,32 JPY
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,01 %
Biens de consommation 24,25 %
Haute technologie 13,17 %
Secteur financier 12,85 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
Japon 99,04 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,12 %
SONY GROUP CORP ORD 3,23 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,98 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,69 %
KDDI CORP ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,48 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -10,00 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -14,96 % -15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,24