UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
42,43 EUR 06-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0136240974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-04-22) 620,520 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,19 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 48,76 JPY
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,32 %
Biens de consommation 23,66 %
Haute technologie 14,03 %
Secteur financier 12,64 %
Santé et pharmacie 8,92 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Japon 97,99 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,30 %
SONY GROUP CORP ORD 3,61 %
KEYENCE CORP ORD 2,51 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,04 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,46 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -3,98 % -5,95 %
Rendement sur 6 mois -11,35 % -14,72 %
Rendement sur 1 an 0,28 % -4,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,66