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LU0879399441
13,41 EUR 19-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879399441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-21) 191,540 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités -0,06 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 4,64 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 2,31 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.25% 07-AUG-2029 1,98 %
NESTLE HOLDINGS INC .25% 04-OCT-2027 1,97 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 2.5% 24-FEB-2031 1,78 %
ONTARIO, PROVINCE OF .25% 28-JUN-2029 1,76 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .5% 14-JUN-2028 1,70 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,60 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .5% 18-JUL-2028 1,51 %
APPLE INC .75% 25-FEB-2030 1,51 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 1,74 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 5,63 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,32
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