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LU0879399441
12,93 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879399441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-13
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31-08-22) 185,670 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,32 %
Liquidités -1,75 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 101,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 3,98 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 2,43 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 2,32 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 2,10 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 2.5% 24-FEB-2031 2,08 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.25% 07-AUG-2029 1,98 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .25% 10-MAY-2030 1,80 %
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF .2% 07-NOV-2031 1,71 %
APPLE INC .75% 25-FEB-2030 1,51 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 24-OCT-2029 1,44 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,13 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -4,61 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,76