UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
108,98 EUR 12-05-21 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629459743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 2779,010 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,63 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,53 %
Haute technologie 19,68 %
Secteur financier 16,14 %
Santé et pharmacie 15,17 %
Industries et services divers 11,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Services aux collectivités 1,93 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 55,36 %
Japon 8,92 %
Allemagne 5,18 %
Canada 4,96 %
France 3,80 %
Suisse 3,30 %
Irlande 3,14 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Pays-Bas 2,94 %
Danemark 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,12 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
TESLA INC ORD 4,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,93 %
Walt Disney Co ORD 2,91 %
NVIDIA CORP ORD 2,88 %
HOME DEPOT INC ORD 2,87 %
ASML HOLDING NV ORD 2,26 %
ROCHE HOLDING AG 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,71 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,68 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 28,47 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,97 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,71 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,86