UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
108,61 EUR 30-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629459743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-22) 2840,840 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,95 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,80 %
Haute technologie 22,48 %
Secteur financier 17,02 %
Santé et pharmacie 15,08 %
Industries et services divers 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Services aux collectivités 2,82 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 66,48 %
Japon 6,26 %
Canada 3,83 %
Pays-Bas 3,24 %
Grande-Bretagne 2,99 %
Suisse 2,76 %
France 2,62 %
Australie 2,19 %
Danemark 2,15 %
Allemagne 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,70 %
EUR - Euro 9,24 %
JPY - Yen japonais 6,22 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,27 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
NVIDIA CORP ORD 3,04 %
HOME DEPOT INC ORD 2,43 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %
PEPSICO INC ORD 1,92 %
ROCHE HOLDING AG 1,82 %
Walt Disney Co ORD 1,64 %
ASML HOLDING NV ORD 1,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,49 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,50 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -12,92 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -8,79 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,99 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,75