UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
128,46 EUR 27-10-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629459743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 3050,010 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,94 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,49 %
Haute technologie 22,04 %
Secteur financier 16,59 %
Santé et pharmacie 16,07 %
Industries et services divers 10,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Services aux collectivités 1,86 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 58,84 %
Japon 7,83 %
Canada 4,27 %
Allemagne 3,91 %
Pays-Bas 3,61 %
France 3,53 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Suisse 3,42 %
Danemark 2,33 %
Australie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,10 %
EUR - Euro 13,67 %
JPY - Yen japonais 7,76 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,33 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA INC ORD 5,08 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
NVIDIA CORP ORD 4,13 %
HOME DEPOT INC ORD 2,79 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %
Walt Disney Co ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,83 %
COCA-COLA CO ORD 1,72 %
PEPSICO INC ORD 1,66 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 14,87 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 39,06 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,49 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,25 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 15,18
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