UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Distribution)

LU1215454460
16,07 EUR 11-10-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215454460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 57,780 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,94 %
Services aux collectivités 16,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,00 %
Secteur financier 11,71 %
Industries et services divers 11,66 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Opérateurs télécom 6,74 %
Haute technologie 3,42 %
Pays Poids
Allemagne 26,72 %
France 24,44 %
Pays-Bas 13,74 %
Espagne 8,72 %
Italie 8,43 %
Belgique 7,32 %
Finlande 5,95 %
Portugal 2,39 %
Irlande 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wolters Kluwer NV Ord 2,09 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,88 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,85 %
Symrise AG ORD 1,83 %
MERCK KGAA ORD 1,79 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,77 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,76 %
DANONE SA ORD 1,67 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,64 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,63 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 6,75 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 18,86 % 34,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,84
refinitiv