UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Distribution)

LU1215454460
16,62 EUR 26-07-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215454460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 58,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,80 %
Services aux collectivités 16,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,22 %
Secteur financier 11,74 %
Industries et services divers 11,73 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Haute technologie 3,50 %
Pays Poids
Allemagne 26,76 %
France 25,58 %
Pays-Bas 12,71 %
Espagne 8,92 %
Italie 8,27 %
Belgique 7,10 %
Finlande 6,02 %
Portugal 2,23 %
Irlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,96 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,92 %
Symrise AG ORD 1,88 %
KONE OYJ ORD 1,83 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,80 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,67 %
BEIERSDORF AG ORD 1,67 %
DANONE SA ORD 1,66 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,63 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 6,83 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 14,60 % 16,78 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 32,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,12