UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Distribution)

LU1215454460
15,02 EUR 19-07-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215454460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 65,480 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,21 %
Services aux collectivités 14,00 %
Secteur financier 11,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,68 %
Industries et services divers 11,50 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Opérateurs télécom 8,74 %
Haute technologie 2,33 %
Pays Poids
France 25,50 %
Allemagne 23,85 %
Pays-Bas 14,84 %
Italie 9,64 %
Espagne 8,93 %
Finlande 6,48 %
Belgique 6,06 %
Portugal 2,71 %
Irlande 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONE OYJ ORD 1,92 %
BEIERSDORF AG ORD 1,87 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,82 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,77 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,73 %
Symrise AG ORD 1,73 %
ELISA OYJ ORD 1,69 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,63 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,60 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 7,62 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,65