UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Distribution)

LU1215451524
26,45 EUR 22-10-21 17:15 Euronext Amsterdam
0,335 EUR (1,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Nous suivons désormais le tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF il y a un an - mercredi 23 septembre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215451524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 153,560 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,32 %
Industries et services divers 16,56 %
Haute technologie 14,90 %
Santé et pharmacie 14,88 %
Secteur financier 14,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,76 %
Services aux collectivités 0,91 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
France 31,87 %
Allemagne 25,81 %
Pays-Bas 23,39 %
Italie 5,08 %
Finlande 4,80 %
Irlande 3,27 %
Espagne 2,90 %
Belgique 1,79 %
Autriche 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,19 %
SAP SE ORD 4,86 %
L'OREAL SA ORD 4,72 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,66 %
SANOFI SA ORD 4,45 %
ADYEN NV ORD 4,26 %
ALLIANZ SE ORD 4,22 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,22 %
STELLANTIS NV ORD 3,59 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 30,26 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,40 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,58
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