UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Distribution)

LU1215451524
21,48 EUR 26-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Nous suivons désormais le tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF il y a un an - mercredi 23 septembre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215451524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-04-22) 137,090 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,95 %
Industries et services divers 18,00 %
Secteur financier 16,99 %
Haute technologie 11,33 %
Santé et pharmacie 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Services aux collectivités 2,87 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Allemagne 30,48 %
France 27,81 %
Pays-Bas 17,78 %
Finlande 6,91 %
Italie 5,24 %
Irlande 3,52 %
Espagne 2,77 %
Belgique 2,77 %
Luxembourg 1,03 %
Autriche 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dollar américain 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 6,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,19 %
L'OREAL SA ORD 5,03 %
SAP SE ORD 4,79 %
ASML HOLDING NV ORD 4,36 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,36 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,07 %
KERING SA ORD 3,82 %
ADYEN NV ORD 3,60 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -10,03 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois -20,21 % -8,34 %
Rendement sur 1 an -13,76 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,87