UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Distribution)

LU1215451524
24,31 EUR 17-05-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Nous suivons désormais le tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF il y a 8 mois - mercredi 23 septembre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215451524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 139,460 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,98 %
Industries et services divers 19,08 %
Haute technologie 14,93 %
Secteur financier 14,03 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,33 %
Services aux collectivités 2,80 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
France 34,28 %
Allemagne 29,21 %
Pays-Bas 12,88 %
Finlande 9,33 %
Italie 5,53 %
Espagne 4,07 %
Irlande 3,08 %
Belgique 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,47 %
ALLIANZ SE ORD 5,37 %
SAP SE ORD 5,14 %
L'OREAL SA ORD 5,11 %
SANOFI ORD 4,82 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,39 %
ADYEN NV ORD 3,08 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 19,02 %
Rendement sur 1 an 41,84 % 47,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,42 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,31