UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Distribution)

LU1215451524
26,39 EUR 28-07-21 16:54 Euronext Amsterdam
0,215 EUR (0,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Nous suivons désormais le tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF il y a 10 mois - mercredi 23 septembre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1215451524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 175,370 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,20 %
Industries et services divers 16,65 %
Santé et pharmacie 14,78 %
Haute technologie 13,86 %
Secteur financier 13,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,31 %
Services aux collectivités 0,96 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
France 32,97 %
Allemagne 26,41 %
Pays-Bas 21,86 %
Italie 4,96 %
Finlande 4,96 %
Irlande 3,28 %
Espagne 2,87 %
Belgique 1,73 %
Autriche 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,29 %
L'OREAL SA ORD 5,01 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,01 %
SAP SE ORD 4,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,82 %
SANOFI SA ORD 4,78 %
ALLIANZ SE ORD 4,57 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,48 %
KERING SA ORD 4,31 %
ADYEN NV ORD 3,66 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 8,04 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 20,71 % 16,33 %
Rendement sur 1 an 34,82 % 31,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,08 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,37 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,22