UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD)Ad

LU0629460089
165,54 EUR 21-01-22 16:42 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 2144,390 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,68 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,33 %
Biens de consommation 25,05 %
Secteur financier 15,06 %
Santé et pharmacie 14,23 %
Industries et services divers 10,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Services aux collectivités 1,12 %
Opérateurs télécom 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 96,55 %
Irlande 2,00 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
NVIDIA CORP ORD 4,58 %
TESLA INC ORD 4,54 %
HOME DEPOT INC ORD 4,51 %
Walt Disney Co ORD 2,90 %
ADOBE INC ORD 2,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,75 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,57 %
COCA-COLA CO ORD 2,50 %
PEPSICO INC ORD 2,47 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 24,11 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,87 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,88 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,11 % 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 18,98