UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD)Ad

LU0629460089
147,02 EUR 03-10-22 15:34 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-09-22) 1613,060 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,95 %
Biens de consommation 27,21 %
Santé et pharmacie 15,24 %
Secteur financier 14,21 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Opérateurs télécom 0,18 %
Pays Poids
États-Unis 97,31 %
Irlande 1,68 %
Pays-Bas 0,54 %
Grande-Bretagne 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA INC ORD 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
NVIDIA CORP ORD 4,36 %
HOME DEPOT INC ORD 3,68 %
COCA-COLA CO ORD 3,11 %
PEPSICO INC ORD 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,28 %
ADOBE INC ORD 2,16 %
SALESFORCE INC ORD 1,88 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,07 % -6,73 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -11,17 % -9,86 %
Rendement sur 1 an -5,51 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,90 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,99 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,39