UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD)Ad

LU0629460089
160,52 EUR 24-09-21 14:01 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 1710,420 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,68 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,97 %
Haute technologie 20,17 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Secteur financier 14,95 %
Industries et services divers 10,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Services aux collectivités 1,01 %
Opérateurs télécom 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 96,13 %
Irlande 2,51 %
Grande-Bretagne 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA CORP ORD 7,10 %
TESLA INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
HOME DEPOT INC ORD 4,60 %
Walt Disney Co ORD 4,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
COCA-COLA CO ORD 3,14 %
PEPSICO INC ORD 2,93 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,03 %
BLACKROCK INC ORD 1,95 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 15,28 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 35,94 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,89 % 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,86 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,53 % 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,15 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 18,56