UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
14,44 EUR 05-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 24,720 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 115,61 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
CHF - Franc suisse -16,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 2,94 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,20 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,47 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,28 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,24 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,15 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,13 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % -5,20 %
Rendement sur 1 an -10,64 % -9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -