UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
16,03 EUR 24-02-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-01-21) 37,940 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,82 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 2,22 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,89 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,34 %
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,33 %
GECINA 1.63% 05/29/34 SR: 1,19 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 1,12 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,12 %
EUR CASH 1,11 %
ALLIANDER 1.63% SR: 1,08 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % 1,28 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,15