UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
139,12 USD 30/03/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2020) 50,310 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,12 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,12 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,03 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 1,74 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,46 %
AT&T 3.20% 03/01/22 SR: 1,38 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,36 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,33 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,27 %
UNI CREDIT 6.57% 01/14/22 SR: 1,26 %
ABN AMRO 2.65% 01/19/21 SR:18 1,22 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % 4,28 %
Rendement sur 6 mois -4,45 % 1,98 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,88 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,64