UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
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137,32 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 46,180 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,36 %
Liquidités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,82 %
EUR - Euro 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP 2.45% 01/10/20 SR: 2,82 %
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,79 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,74 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,08 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,03 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S DIST 1,90 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,79 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,75 %
JP MORGAN 2.25% 01/23/20 SR: 1,53 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,52 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,39 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 4,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,90
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