UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P LU0151774972

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137,43 USD 16/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,62 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 65,690 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,69

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -2,89 %
Rendement sur 6 mois -9,25 % -9,76 %
Rendement sur 1 an -5,62 % -6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 45,45 %
Grande-Bretagne 8,54 %
Australie 5,29 %
Allemagne 5,17 %
France 4,89 %
Pays-Bas 4,27 %
Suisse 2,97 %
Japon 2,94 %
Chine 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (Irl) Select Money Market Fund-Usd-S-Dist 2,58 %
Bank of America Corp. 2.60000% 13-15.01.19 1,78 %
Morgan Stanley 2.65000% 15-27.01.20 1,50 %
Morgan Stanley 2.37500% 14-23.07.19 1,42 %
Citigroup Inc.2.45000% 17-10.01.20 1,37 %
Allergan Funding Scs 3.00000% 15-12.03.20 1,34 %
Orange S.A. 2.75000% 14-06.02.19 1,26 %
Shire Acquisit Invt Ireland Dac 2.4% 16-23.09.21 1,19 %
Abbvie Inc.2.50000% 15-14.05.20 1,08 %
Anheuser-Busch Inbv Wrldwide Inc.7.75% 11-15.01.19 1,06 %
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