UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
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142,40 USD 25/06/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 49,500 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,20 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,18 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,15 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,12 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,86 %
CITIGROUP 2.45% 01/10/20 SR: 1,85 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,81 %
ABBVIE 2.50% 05/14/20 SR: 1,57 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,56 %
COMM BANK AU 2.25% 03/10/20 SR: 1,47 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,46
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