UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
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140,27 USD 17/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 47,390 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,44 %
Liquidités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP 2.45% 01/10/20 SR: 2,82 %
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,76 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,10 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,08 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,04 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,79 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,77 %
ABBVIE 2.50% 05/14/20 SR: 1,51 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,50 %
COMM BANK AU 2.25% 03/10/20 SR: 1,44 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,31
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