UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
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143,21 USD 16/08/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
7,35 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 48,770 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,34 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,34 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,30 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,28 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,99 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,92 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,66 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,37 %
ABN AMRO 2.65% 01/19/21 SR:18 1,33 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR:B 1,24 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,94
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