UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
144,18 USD 3/12/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
7,66 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 49,030 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,33 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,26 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,22 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,18 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,92 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,59 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,54 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,53 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 1,41 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,32 %
ABN AMRO 2.65% 01/19/21 SR:18 1,29 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 7,66 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,96
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