UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
Alertes
Ajouter au portefeuille
139,01 USD 13/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,25 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 46,230 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,87 %
EUR - Euro 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP 2.45% 01/10/20 SR: 2,67 %
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,61 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 1,97 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 1,97 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S DIST 1,96 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 1,91 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,67 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,65 %
JP MORGAN 2.25% 01/23/20 SR: 1,45 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,42 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 2,37 % 2,50 %
Rendement sur 1 an 12,25 % 12,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,12
×
Dites-nous ce que vous pensez
ubs-lux-bond-sicav-short-term-usd-corporates-usd-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer