UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P LU0151774972

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137,28 USD 18/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-2,78 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 66,480 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,82

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -5,02 %
Rendement sur 6 mois -8,64 % -8,99 %
Rendement sur 1 an -2,78 % -3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 46,00 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Australie 5,77 %
France 4,97 %
Allemagne 4,91 %
Pays-Bas 4,51 %
Japon 2,93 %
Suisse 2,87 %
Suède 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America Corp. 2.60000% 13-15.01.19 1,83 %
Morgan Stanley 2.37500% 14-23.07.19 1,46 %
Morgan Stanley 2.65000% 15-27.01.20 1,42 %
Citigroup Inc.2.45000% 17-10.01.20 1,29 %
Orange S.A. 2.75000% 14-06.02.19 1,29 %
Shire Acquisit Invt Ireland Dac 2.4% 16-23.09.21 1,20 %
Anheuser-Busch Inbv Wrldwide Inc.7.75% 11-15.01.19 1,11 %
Teva Pharmaceutical Fin Nl III BV 2.2% 16-21.07.21 1,09 %
Allergan Funding Scs 3.00000% 15-12.03.20 1,02 %
ABN Amro Bank Nv-Reg-S 2.50000% 13-30.10.18 1,01 %
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