UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
143,67 USD 16/10/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
8,73 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 48,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Australie 5,23 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Allemagne 4,58 %
France 4,55 %
Monde 4,28 %
Chine 2,97 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 147,55 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -21,91 %
CHF - Franc suisse -25,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 49,85 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,37 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,32 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,28 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 2,01 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,66 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,63 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,61 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 1,48 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,40 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 8,73 % 8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,32
;