UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P LU0151774972

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136,82 USD 22/06/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,27 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2017) 81,600 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,31

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -3,15 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -6,01 %
Rendement sur 1 an 2,27 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 45,50 %
Grande-Bretagne 8,04 %
Australie 5,24 %
Allemagne 5,16 %
France 4,97 %
Pays-Bas 4,89 %
Japon 3,17 %
Chine 2,57 %
Suisse 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (Irl) Select Money Market Fund-Usd-S-Dist 1,97 %
Bank of America Corp. 2.60000% 13-15.01.19 1,75 %
Morgan Stanley 2.37500% 14-23.07.19 1,59 %
Orange S.A. 2.75000% 14-06.02.19 1,40 %
Morgan Stanley 2.65000% 15-27.01.20 1,30 %
Citigroup Inc.2.45000% 17-10.01.20 1,22 %
Anheuser-Busch Inbv Wrldwide Inc.7.75% 11-15.01.19 1,21 %
ABN Amro Bank Nv-Reg-S 2.50000% 13-30.10.18 1,11 %
JPMorgan Chase & Co. 1.62500% 13-15.05.18 1,05 %
AIA Group Ltd-Reg-S 2.25000% 14-11.03.19 1,04 %
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