UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P LU0151774972

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137,11 USD 13/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,21 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0151774972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 64,170 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,89

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % -4,24 %
Rendement sur 1 an -8,21 % -8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,74 %
Liquidités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,06 %
Grande-Bretagne 8,47 %
Australie 5,40 %
Allemagne 5,06 %
France 4,96 %
Pays-Bas 4,35 %
Suisse 3,01 %
Japon 2,99 %
Chine 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America Corp. 2.60000% 13-15.01.19 1,80 %
Morgan Stanley 2.65000% 15-27.01.20 1,51 %
Morgan Stanley 2.37500% 14-23.07.19 1,44 %
Citigroup Inc.2.45000% 17-10.01.20 1,38 %
Allergan Funding Scs 3.00000% 15-12.03.20 1,34 %
Orange S.A. 2.75000% 14-06.02.19 1,27 %
Shire Acquisitions Invt Irl Dac 2.40% 16-23.09.21 1,19 %
Abbvie Inc.2.50000% 15-14.05.20 1,09 %
Anheuser-Busch Inbv Worldwide Inc.7.75%11-15.01.19 1,07 %
ABN Amro Bank Nv-Reg-S 2.50000% 13-30.10.18 1,00 %
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