UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF(GBP) A (Distribution)

LU0136242590
70,44 GBP 25-05-23 00:00 London Stock Exchange
-0,4908 GBP (-0,69 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0136242590
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-01
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-04-23) 90,160 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,16 GBP
Date du dernier dividende 01-02-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,62 %
Secteur financier 18,12 %
Services aux collectivités 17,06 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Industries et services divers 10,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,47 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Haute technologie 1,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,12 %
Irlande 4,67 %
Suisse 3,14 %
Luxembourg 0,22 %
Mexique 0,07 %
France 0,03 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,39 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dollar américain 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 8,51 %
SHELL PLC ORD 8,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,65 %
UNILEVER PLC ORD 5,47 %
BP PLC ORD 4,63 %
DIAGEO PLC ORD 3,95 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,21 %
GLENCORE PLC ORD 2,91 %
GSK PLC ORD 2,82 %
RIO TINTO PLC ORD 2,69 %

Performance en EUR (24-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 2,81 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,06 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 17,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,98