UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A (Distribution)

LU0629460675
108,98 EUR 02-06-23 17:20 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-23) 905,840 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 01-02-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,59 %
Secteur financier 22,03 %
Haute technologie 13,11 %
Industries et services divers 12,76 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Services aux collectivités 4,14 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
France 33,39 %
Allemagne 21,82 %
Pays-Bas 15,27 %
Espagne 7,79 %
Italie 5,93 %
Finlande 5,51 %
Irlande 4,54 %
Belgique 2,49 %
Suisse 1,32 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,02 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
USD - Dollar américain 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 5,55 %
L'OREAL SA ORD 5,53 %
ALLIANZ SE ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,02 %
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
PROSUS NV ORD 4,39 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,24 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,10 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -2,28 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 12,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,01

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