UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,78 EUR 19/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 82,420 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,00 %
Liquidités 12,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,27 %
Pays-Bas 10,12 %
France 9,91 %
Allemagne 7,93 %
Finlande 7,43 %
Suède 6,95 %
États-Unis 4,96 %
Norvège 4,47 %
Autriche 2,97 %
Danemark 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,94 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 4,47 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 4,36 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,96 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,96 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 3,47 %
GLDM SCH INT BNK 0.00% 02/06/20 SR:2019-31 2,98 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,98 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 11/29/19 SR: 2,97 %
TD BK LONDON 0.00% 11/12/19 SR: 2,97 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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