UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

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119,16 EUR 17/08/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2017) 155,950 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,63 % 0,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 75,68 %
Santé et pharmacie 3,55 %
Construction 1,61 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
Zone euro 47,43 %
Japon 10,24 %
États-Unis 8,88 %
Suisse 5,57 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
European Investment Bank 2.625% 15/03/2018 3,95 %
French Treasury Note 1% 25/07/2017 3,23 %
Dexia Credit Local SA-Reg-S ECP 0% 21/08/2017 3,20 %
Bk Nederlandse Gemeenten 2.5% 15/11/2017 2,96 %
Skandinaviska Enskilda 4.25% 21/02/2018 2,80 %
EFSF 0.25% 18/10/2017 2,57 %
Danske Bank A/S ECP 0% 15/11/2017 2,56 %
Banque Federative Du Ecp-Reg-S 0% 06/12/2017 2,56 %
Credit Agricole S.A. Cd 0% 20/11/2017 2,56 %
L'Oreal S.A. CP 0% 28/09/2017 2,56 %
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