UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

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118,92 EUR 11/12/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2017) 133,650 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,51 % 0,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,02 %
Liquidités 6,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,79 %
Santé et pharmacie 2,19 %
Services aux collectivités 1,46 %
Alimentation et boissons 0,73 %
Pays Poids
Zone euro 42,15 %
Japon 11,52 %
Suisse 9,80 %
États-Unis 7,02 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
European Investment Bank 2.625% 15/03/2018 4,20 %
DZ Privatbank SA-Reg-S ECP 0% 11/01/2018 4,09 %
Bk Nederlandse Gemeenten 2.5% 15/11/2017 3,14 %
Skandinaviska Enskilda 4.25% 21/02/2018 2,98 %
Svenska Handelsbanken AB ECP 0% 08/05/2018 2,73 %
EFSF 0.25% 18/10/2017 2,73 %
Banque Federative Du Ecp-Reg-S 0% 06/12/2017 2,72 %
Credit Agricole S.A. Cd 0% 20/11/2017 2,72 %
Danske Bank A/S ECP 0% 15/11/2017 2,72 %
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