UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,49 EUR 3/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 75,760 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,79 %
Liquidités 20,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Services aux collectivités 1,59 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,35 %
Allemagne 13,91 %
Pays-Bas 13,89 %
France 8,14 %
États-Unis 7,87 %
Finlande 6,79 %
Suède 5,79 %
Luxembourg 3,79 %
Australie 2,44 %
Norvège 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,12 %
USD - Dollar américain 6,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,49 %
BNG BANK 1.50% 04/15/20 SR:1090 4,34 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,92 %
EIB 1.50% 07/15/20 SR:2000/0100 3,79 %
EUR CASH 3,23 %
TD BK LONDON 0.00% 06/09/20 SR: 2,72 %
LINDE 0.00% 04/15/20 SR: 2,71 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 04/30/20 SR: 2,71 %
NWB BANK 3.88% 02/17/20 SR:865 2,60 %
NORDEA BNK 0.00% 05/08/20 SR: 2,37 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,09 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -