UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,33 EUR 30-11-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-21) 161,600 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 68,03 %
Obligations 31,97 %
Pays Poids
Allemagne 17,58 %
France 11,05 %
Suède 10,75 %
Grande-Bretagne 9,07 %
Finlande 8,54 %
Pays-Bas 6,96 %
Suisse 4,65 %
Norvège 4,27 %
États-Unis 3,62 %
Luxembourg 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,71 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,89 %
KFW 0% 28-APR-2022 4,14 %
NORDEA BANK ABP 18-FEB-2022 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,13 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 4,02 %
PROCTER & GAMBLE CO 29-NOV-2021 3,62 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,61 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 3,23 %
DNB BANK ASA 4.25% 18-JAN-2022 3,23 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,26 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -