UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

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119,24 EUR 22/06/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2017) 160,270 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,08

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % 1,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 75,85 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Construction 1,62 %
Pays Poids
Zone euro 52,79 %
Japon 11,73 %
États-Unis 5,71 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Australie 3,26 %
Suisse 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ Bank AG Deutsche-Reg-S ECP 0% 11/07/2017 4,56 %
French Treasury Note 1% 25/07/2017 3,29 %
Dexia Credit Local SA-Reg-S ECP 0% 21/08/2017 3,26 %
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0% 19/05/2017 3,25 %
Agence Centrale Org Ss CP 0% 28/06/2017 3,25 %
DekaBank Deutsche Girozentral CP 0% 12/05/2017 3,25 %
European Investment Bank 2.625% 15/03/2018 2,68 %
OP Corporate Bank Plc. ECP 0% 14/09/2017 2,61 %
EFSF 0.25% 18/10/2017 2,61 %
LOreal S.A. CP 0% 28/09/2017 2,61 %
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