UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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118,39 EUR 19/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 96,560 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 6,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Services aux collectivités 1,59 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
France 17,85 %
Grande-Bretagne 15,89 %
Suède 12,71 %
Luxembourg 10,59 %
Allemagne 8,98 %
Pays-Bas 8,94 %
Belgique 6,60 %
États-Unis 4,65 %
Finlande 3,11 %
Danemark 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,62 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 4,77 %
DZ PRIVATBANK SA 0.000% 11-JAN-2018 4,65 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 29-MAY-2018 3,88 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.250% 21-FEB-201 3,39 %
KBC BANK NV 0.000% 06-JUN-2018 3,11 %
BPCE SA 0.000% 16-MAY-2018 3,10 %
DANSKE BANK A/S 0.000% 15-MAY-2018 3,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 08-MAY-2018 3,10 %
DEXIA CR LOCAL 0.000% 03-JUL-2018 2,72 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 0,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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