UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
117,12 EUR 02-12-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-20) 196,970 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,00 %
Liquidités 18,00 %
Pays Poids
France 16,65 %
Allemagne 14,37 %
Luxembourg 9,74 %
Grande-Bretagne 7,46 %
Suède 6,64 %
Pays-Bas 6,63 %
États-Unis 5,68 %
Finlande 5,60 %
Suisse 2,80 %
Autriche 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,27 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,59 %
ESM 0.00% 10/08/20 SR: 3,92 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 3,91 %
FRANCE 0.00% 05/19/21 SR: 3,65 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,14 %
EAA 0.00% 02/25/21 SR: 2,99 %
SWEDEN 0.00% 10/15/20 SR: 2,80 %
ZKB 0.00% 01/25/21 SR: 2,80 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 2,42 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -