UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

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119,07 EUR 16/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 146,910 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,58 % 0,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 77,48 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
Zone euro 44,54 %
Japon 11,21 %
États-Unis 8,48 %
Suisse 6,40 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,33 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
European Investment Bank 2.625% 15/03/2018 4,06 %
DZ Privatbank SA-Reg-S ECP 0% 11/01/2018 3,95 %
Bk Nederlandse Gemeenten 2.5% 15/11/2017 3,03 %
Skandinaviska Enskilda 4.25% 21/02/2018 2,88 %
EFSF 0.25% 18/10/2017 2,64 %
Banque Federative Du Ecp-Reg-S 0% 06/12/2017 2,63 %
BMW Finance N.V. ECP 0.00000% 30.08.17-30.10.17 2,63 %
Danske Bank A/S ECP 0% 15/11/2017 2,63 %
Credit Agricole S.A. Cd 0% 20/11/2017 2,63 %
Svenska Handelsbanken AB ECP 0% 08/05/2018 2,63 %
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