UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,41 EUR 01-07-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-20) 74,770 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,99 %
Liquidités 27,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,72 %
Pays-Bas 13,34 %
États-Unis 10,41 %
Suède 9,19 %
France 7,49 %
Allemagne 6,29 %
Luxembourg 5,53 %
Finlande 4,58 %
Australie 1,73 %
Norvège 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,49 %
USD - Dollar américain 3,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,01 %
TD BK LONDON 0.00% 06/09/20 SR: 4,58 %
NWB BANK 1.75% 07/09/20 SR:1345 4,43 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,98 %
EUR CASH 3,50 %
SANOFI FR 1.88% 09/04/20 SR:15 3,48 %
RABOBANK 0.00% 06/12/20 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS NEW YORK BRH 3/A3 DISC COML PAPER YRS 3,44 %
SWEDEN 0.00% 10/15/20 SR: 3,44 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 3,43 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -