UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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118,51 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 100,870 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,22 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 6,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Zone euro 43,89 %
Japon 11,99 %
Suisse 9,74 %
États-Unis 7,01 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,62 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 4,77 %
DZ PRIVATBANK SA 0.000% 11-JAN-2018 4,65 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 29-MAY-2018 3,88 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.250% 21-FEB-201 3,39 %
KBC BANK NV 0.000% 06-JUN-2018 3,11 %
DANSKE BANK A/S 0.000% 15-MAY-2018 3,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 08-MAY-2018 3,10 %
BPCE SA 0.000% 16-MAY-2018 3,10 %
DEXIA CR LOCAL 0.000% 03-JUL-2018 2,72 %
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