UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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118,27 EUR 16/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 104,080 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,57 %
Liquidités 7,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Services aux collectivités 1,59 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,35 %
Grande-Bretagne 16,77 %
Suède 15,38 %
France 15,09 %
Allemagne 8,72 %
Luxembourg 5,23 %
Finlande 4,81 %
États-Unis 4,32 %
Danemark 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 2,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,40 %
KFW 0.00% 04/04/19 SR: 3,86 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/19 SR: 3,85 %
BNG BANK 1.00% 03/19/19 SR:1157 2,92 %
DANSKE BK 0.00% 11/15/18 SR: 2,89 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 12/11/18 SR: 2,89 %
ABB FIN 0.00% 09/17/18 SR: 2,88 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 09/19/18 SR: 2,88 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 09/28/18 SR: 2,88 %
SWEDBANK AB 0.00% 09/28/18 SR: 2,88 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % 0,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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