UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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118,11 EUR 17/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 88,100 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,07 %
Liquidités 8,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,92 %
France 12,42 %
Pays-Bas 11,59 %
Finlande 10,54 %
Allemagne 8,65 %
Luxembourg 7,90 %
États-Unis 5,27 %
Suède 4,90 %
Norvège 3,39 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,48 %
USD - Dollar américain 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,17 %
EIB 0.00% 04/08/19 SR: 4,51 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 3,39 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,01 %
KFW 0.00% 04/04/19 SR: 3,01 %
ABB FIN 0.00% 08/27/19 SR: 3,01 %
STD CHARTERED BK 0.00% 05/07/19 SR: 3,01 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 2,64 %
CREDIT SUISSE LN 0.38% 04/11/19 SR:103 2,34 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 09/13/19 SR: 2,26 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,01 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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