UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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117,90 EUR 18/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 87,800 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,57 %
Liquidités 12,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,18 %
France 10,84 %
Finlande 10,84 %
Suède 8,39 %
Pays-Bas 8,16 %
Allemagne 7,88 %
Norvège 4,44 %
États-Unis 4,43 %
Autriche 2,96 %
Danemark 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,44 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 4,44 %
ABB FIN 0.00% 08/27/19 SR: 3,94 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,94 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,94 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 3,45 %
SMT LONDON BRH 0.00% 09/13/19 SR: 2,96 %
TD BK LONDON 0.00% 11/12/19 SR: 2,96 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,96 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 09/13/19 SR: 2,96 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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