UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,67 EUR 22/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 77,400 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,94 %
Liquidités 20,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Services aux collectivités 1,59 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,94 %
Grande-Bretagne 14,64 %
France 9,39 %
Finlande 7,70 %
Suède 7,34 %
Allemagne 6,55 %
États-Unis 6,23 %
Norvège 4,24 %
Suisse 3,84 %
Luxembourg 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,97 %
USD - Dollar américain 4,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,07 %
BNG BANK 1.50% 04/15/20 SR:1090 4,14 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,07 %
ZKB 0.00% 12/11/19 SR: 3,84 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 3,46 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 3,38 %
EUR CASH 3,27 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 04/30/20 SR: 3,08 %
NORDEA BNK 0.00% 05/08/20 SR: 2,70 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,31 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -