UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
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118,03 EUR 11/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2002
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 85,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,66 %
Liquidités 15,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,50 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,88 %
Pays-Bas 13,22 %
France 11,59 %
Finlande 10,21 %
Allemagne 9,73 %
Suède 6,96 %
Norvège 4,18 %
États-Unis 4,17 %
Luxembourg 1,86 %
Australie 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,19 %
EUR CASH 5,12 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 4,18 %
ABB FIN 0.00% 08/27/19 SR: 3,71 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,71 %
EAA 0.00% 07/08/19 SR: 3,71 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 3,25 %
RATP 0.00% 07/30/19 SR: 3,24 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,79 %
TD BK LONDON 0.00% 11/12/19 SR: 2,78 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -