UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,43 EUR 22-03-23
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28-02-23) 185,520 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 89,22 %
Obligations 10,78 %
Pays Poids
Allemagne 14,81 %
Grande-Bretagne 14,62 %
Suède 11,04 %
France 8,17 %
Finlande 7,21 %
Pays-Bas 7,02 %
Luxembourg 5,30 %
Norvège 4,34 %
Canada 3,87 %
États-Unis 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,64 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,05 %
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 28-FEB-2023 2,91 %
SWEDBANK AB 30-AUG-2023 2,86 %
KFW .375% 15-MAR-2023 2,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01-MAR-2023 2,42 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 30- 2,42 %
LA BANQUE POSTALE 27-JUL-2023 2,39 %
BAYERISCHE LANDESBANK 10-JUL-2023 2,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 18-DEC 2,36 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 0,33 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,17 %
Volatilité du benchmark 0,21 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -