UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,61 EUR 21-07-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-21) 175,150 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 64,73 %
Obligations 35,26 %
Pays Poids
Allemagne 16,36 %
Suède 13,46 %
Pays-Bas 10,44 %
France 9,93 %
Finlande 8,69 %
Norvège 4,94 %
Luxembourg 4,86 %
Suisse 4,42 %
États-Unis 3,98 %
Canada 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,71 %
USD - Dollar américain 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,64 %
KFW 0% 30-JUN-2021 4,80 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-SEP-2021 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 4,51 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,41 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 4,08 %
NORDEA BANK ABP 18-FEB-2022 3,86 %
PROCTER & GAMBLE CO 27-AUG-2021 3,85 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,37 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 06-SEP-2021 3,37 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,21 % -0,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -