UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,92 EUR 26-02-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (26-02-21) 183,110 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,33 %
Liquidités 22,67 %
Pays Poids
Allemagne 16,02 %
France 14,17 %
Suède 8,40 %
Pays-Bas 6,98 %
Luxembourg 4,71 %
Suisse 4,19 %
Finlande 3,99 %
Danemark 3,77 %
États-Unis 3,35 %
Norvège 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,38 %
EUR CASH 6,54 %
FRANCE 0.00% 05/19/21 SR: 4,37 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,91 %
GERMANY 0.00% 06/09/21 SR: 3,78 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 03/02/21 SR: 3,35 %
KBN 0.00% 01/29/21 SR: 3,35 %
EIB 1.50% 04/15/21 SR:2086/0100 3,02 %
BNP PARIBAS SA CP 2,94 %
ZKB 0.00% 01/25/21 SR: 2,93 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,16 % 0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -