UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
118,02 EUR 20-09-23
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-23) 176,670 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-23)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 93,36 %
Obligations 6,64 %
Pays Poids
Allemagne 15,40 %
Suède 10,57 %
France 9,69 %
Pays-Bas 9,69 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Finlande 8,35 %
Luxembourg 5,97 %
Norvège 4,39 %
États-Unis 3,97 %
Autriche 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,44 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,06 %
SWEDBANK AB 30-AUG-2023 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 03-OCT-2023 2,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 11-OCT-2023 2,64 %
BERLIN HYP AG 0% 12-FEB-2024 2,61 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-AUG-2023 2,22 %
CREDIT AGRICOLE SA 02-AUG-2023 2,22 %
ALLIANZ SE 15-AUG-2023 2,22 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 15-AUG-2023 2,22 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,32 %
Volatilité du benchmark 0,38 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,12
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -