UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,76 EUR 10-05-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0142661270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-02
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-04-21) 180,150 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,04 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 65,76 %
Obligations 34,24 %
Pays Poids
Allemagne 19,92 %
Suède 13,05 %
France 11,63 %
Pays-Bas 8,19 %
Luxembourg 5,03 %
Finlande 4,66 %
Autriche 4,19 %
États-Unis 4,19 %
Suisse 3,73 %
Canada 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,62 %
KFW 0% 30-JUN-2021 4,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 4,33 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,27 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 27-MAY-2021 4,19 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 3,72 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,27 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 06-SEP-2021 3,26 %
LA BANQUE POSTALE 0% 21-JUL-2021 3,26 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,58 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -