UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
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152,52 CHF 18/07/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
7,27 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/06/2019) 35,190 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,06 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 51,43 %
USD - Dollar américain 35,27 %
EUR - Euro 14,54 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,08 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 6,90 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,24 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,06 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,02 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,19 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,07 %
CHF CASH 2,01 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 1,95 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,95 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,53