UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
143,25 CHF 2/04/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/03/2020) 31,250 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,56 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 46,62 %
USD - Dollar américain 40,44 %
EUR - Euro 11,74 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,92 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 9,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,80 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,20 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,93 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,38 %
CHF CASH 2,15 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,02 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,57 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,24 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,76 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -