UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
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148,85 CHF 14/01/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2018) 36,080 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 50,19 %
USD - Dollar américain 20,95 %
EUR - Euro 14,42 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
TRY - Livre turque 0,05 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 14,83 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 7,01 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,51 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,94 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,80 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,26 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,04 %
CHF CASH 2,03 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,96 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 4,56 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 5,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % -1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,18
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