UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
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150,70 CHF 20/03/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
3,30 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/02/2019) 35,670 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 43,64 %
USD - Dollar américain 29,01 %
EUR - Euro 12,30 %
JPY - Yen japonais -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,00 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 7,05 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,55 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,58 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,10 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,52 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,08 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,04 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,02 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,57 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 3,30 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % -1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 5,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,47
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