UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
151,71 CHF 14/11/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
6,67 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/10/2019) 33,690 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 45,87 %
USD - Dollar américain 35,66 %
EUR - Euro 18,57 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,20 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,02 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,10 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,12 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 1,98 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 1,71 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,62 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 1,54 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,19 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 6,67 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,80
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