UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
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149,34 CHF 17/09/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042743699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/08/2018) 38,960 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Monde 32,18 %
États-Unis 19,33 %
Allemagne 7,06 %
Suisse 7,05 %
France 5,39 %
Australie 5,14 %
Pays-Bas 4,43 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 50,29 %
USD - Dollar américain 21,47 %
EUR - Euro 12,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
TRY - Livre turque 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 14,87 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 6,97 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,98 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,86 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,57 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 11-FEB-2020 2,33 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,01 %
BANK NEDERLANDS 2.250% 14-OCT-2020 1,88 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 1,75 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 3,63 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,68
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