UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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228,43 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 75,400 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,72 %
EUR - Euro 0,13 %
TRY - Livre turque 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,03 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 9,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,12 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,61 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,44 %
USD CASH 2,15 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 2,07 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,00 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,69
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