UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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227,94 USD 15/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 77,050 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,72 %
EUR - Euro 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
TRY - Livre turque 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,03 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 9,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,12 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,61 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,44 %
USD CASH 2,15 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 2,07 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,00 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 6,20 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,32
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