UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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229,01 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,00 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 75,790 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,04

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 5,75 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 10,00 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 2,00 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,03 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 9,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,12 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,61 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,44 %
USD CASH 2,15 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 2,07 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,00 %
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