UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
238,64 USD 30/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/03/2020) 52,270 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Liquidités 6,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,53 %
EUR - Euro 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,95 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,38 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,78 %
USD CASH 4,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,55 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,96 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 1,99 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 1,19 %
SHELL INTL FIN 2.88% 05/10/26 SR: 0,94 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 10,62