UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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240,77 USD 18/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 73,890 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
EUR - Euro 1,78 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,98 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,09 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,77 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,00 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,99 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,56 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,42 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,30 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,21 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,01 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,51
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