UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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236,32 USD 17/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,41 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 72,270 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,13 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,07 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,09 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,04 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,04 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,60 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,56 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,04 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,04 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 1,81 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,36
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