UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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243,84 USD 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 76,120 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,53 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,03 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,12 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,81 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,28 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,97 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,93 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 1,99 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 1,98 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,03
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