UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
247,27 USD 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,05 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 79,890 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,68 %
EUR - Euro 1,89 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,04 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,48 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,01 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,88 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,57 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,16 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,02 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,01 %
USD CASH 1,87 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 10,05 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 14,24