UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P LU0042745397

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232,53 USD 17/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,29 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 78,840 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 12,34

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois -3,92 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -7,29 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 6,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,95 %
Haute technologie 4,24 %
Pays Poids
Monde 36,46 %
États-Unis 34,27 %
Allemagne 5,06 %
Canada 4,33 %
Suède 1,47 %
Pays-Bas 1,47 %
Corée du Sud 1,29 %
Australie 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,34 %
EUR - Euro 0,20 %
TRY - Livre turque 0,04 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (Lux) Bond SICA USD Invgrade Corp. USD U X ACC 16,05 %
UBS (Lux) Bond Sicav-St USD Corp. (USD) U-X-Acc 10,00 %
UBS (Lux) EM Eco Fund-Global Bonds (USD)-U-X ACC 5,07 %
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC 4,25 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield U-X-Acc 3,05 %
America, United States of 1.62500% 14-31.08.19 2,22 %
America, United States of 2.62500% 10-15.11.20 2,09 %
UBS (Lux) Bond SICAV - EM Eco Corp. (Usd)-I-X-Dis 2,06 %
America, United States of 1.75000% 12-15.05.22 1,81 %
America, United States of 1.12500% 16-31.07.21 1,68 %
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