UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
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233,64 USD 20/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0042745397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/1993
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 74,010 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,86 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Haute technologie 2,28 %
Pétrole et gaz 1,94 %
Pays Poids
Monde 36,59 %
États-Unis 36,01 %
Allemagne 4,97 %
Canada 4,11 %
Pays-Bas 1,40 %
Corée du Sud 1,24 %
Australie 1,13 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,69 %
EUR - Euro 1,84 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
TRY - Livre turque 0,05 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,09 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,08 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,51 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,99 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,97 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,69 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,58 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,16 %
US TREASURY 1.63% 08/31/19 SR:AC-2019 2,08 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,02 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 3,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,26
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