UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
118,60 EUR 27-09-21 11:37 Euronext Amsterdam
0,16 EUR (0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a un an - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 1187,510 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,96 %
Secteur financier 21,70 %
Industries et services divers 15,54 %
Haute technologie 11,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,22 %
Services aux collectivités 4,54 %
Santé et pharmacie 2,99 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
France 30,24 %
Allemagne 29,30 %
Pays-Bas 16,40 %
Espagne 7,84 %
Italie 5,49 %
Finlande 4,13 %
Belgique 2,46 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Irlande 1,68 %
Portugal 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollar américain 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
SAP SE ORD 5,17 %
L'OREAL SA ORD 5,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,03 %
ADIDAS AG ORD 4,64 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,03 %
AXA SA ORD 3,90 %
DANONE SA ORD 3,43 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 13,13 % 10,86 %
Rendement sur 1 an 35,40 % 37,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,78 % 12,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,42