UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
116,24 EUR 15-06-21 13:57 Euronext Amsterdam
0,54 EUR (0,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a un an - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-21) 1154,580 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,82 %
Secteur financier 23,36 %
Industries et services divers 15,04 %
Haute technologie 10,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,43 %
Services aux collectivités 4,88 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
France 30,33 %
Allemagne 29,59 %
Pays-Bas 14,72 %
Espagne 8,56 %
Italie 5,80 %
Finlande 4,22 %
Belgique 2,43 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Irlande 1,62 %
Portugal 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollar américain 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,21 %
L'OREAL SA ORD 5,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,10 %
ADIDAS AG ORD 4,97 %
SAP SE ORD 4,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,89 %
AXA SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 9,46 %
Rendement sur 6 mois 16,62 % 19,79 %
Rendement sur 1 an 30,36 % 38,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,13