UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
93,54 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 791,600 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 2,18 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,32 %
Secteur financier 21,20 %
Industries et services divers 15,43 %
Haute technologie 13,24 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Services aux collectivités 6,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,64 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
France 29,25 %
Allemagne 21,55 %
Pays-Bas 19,55 %
Espagne 9,42 %
Finlande 7,49 %
Italie 6,80 %
Irlande 2,37 %
Belgique 2,23 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Autriche 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dollar américain 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL SA ORD 5,68 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
PROSUS NV ORD 4,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,86 %
SAP SE ORD 4,82 %
ALLIANZ SE ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,12 %
DANONE SA ORD 3,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,87 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,14 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -15,47 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -20,12 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,22

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