UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
118,16 EUR 20-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a un an - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 1265,410 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,21 %
Secteur financier 20,97 %
Industries et services divers 14,50 %
Haute technologie 12,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Services aux collectivités 3,96 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
France 31,18 %
Allemagne 27,89 %
Pays-Bas 15,94 %
Espagne 6,35 %
Italie 5,99 %
Finlande 5,92 %
Belgique 2,10 %
Irlande 2,10 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Portugal 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,11 %
USD - Dollar américain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,34 %
SAP SE ORD 5,16 %
ALLIANZ SE ORD 5,14 %
L'OREAL SA ORD 5,01 %
ASML HOLDING NV ORD 4,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,98 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
AXA SA ORD 3,59 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,45 %
ADIDAS AG ORD 3,42 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 17,57 % 19,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,42 % 13,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 9,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 10,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,16