UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
95,04 EUR 02-07-20 00:00 Euronext Amsterdam
2,17 EUR (2,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a un mois - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 827,070 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 03-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,17 %
Secteur financier 19,19 %
Industries et services divers 14,84 %
Services aux collectivités 12,47 %
Haute technologie 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,80 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
France 32,71 %
Allemagne 30,92 %
Pays-Bas 10,10 %
Espagne 8,05 %
Irlande 4,01 %
Finlande 3,98 %
Italie 3,95 %
Belgique 2,43 %
Portugal 1,98 %
Grande-Bretagne 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,84 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
USD - Dollar américain 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 6,23 %
L'OREAL ORD 5,94 %
SIEMENS N ORD 5,62 %
SAP ORD 5,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,86 %
Total ORD 4,58 %
Allianz ORD 4,27 %
ADIDAS N ORD 4,21 %
DANONE ORD 3,74 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,23 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 20,25 % 22,10 %
Rendement sur 6 mois -11,67 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -2,63 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,73