UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
102,46 EUR 26-02-21 17:35 Euronext Amsterdam
-1,42 EUR (-1,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a 9 mois - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 1016,060 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,26 %
Biens de consommation 25,33 %
Industries et services divers 14,00 %
Haute technologie 11,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 6,38 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
Allemagne 36,80 %
France 26,26 %
Pays-Bas 12,35 %
Espagne 8,24 %
Italie 5,48 %
Finlande 3,90 %
Belgique 2,76 %
Irlande 2,08 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Autriche 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollar américain 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,71 %
SAP ORD 5,50 %
SIEMENS N ORD 5,43 %
ADIDAS N ORD 5,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,18 %
Allianz ORD 5,17 %
L'OREAL ORD 5,08 %
AXA ORD 4,16 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,75 %
DANONE ORD 3,66 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,56 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,49