UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
90,13 EUR 23-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
0,33 EUR (0,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a 3 mois - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 888,830 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 1,42 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,23 %
Secteur financier 23,00 %
Industries et services divers 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,00 %
Haute technologie 10,77 %
Services aux collectivités 10,56 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Allemagne 34,36 %
France 30,44 %
Pays-Bas 11,27 %
Espagne 5,97 %
Finlande 4,77 %
Irlande 4,24 %
Italie 3,17 %
Portugal 2,03 %
Belgique 2,00 %
Autriche 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,77 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
USD - Dollar américain 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,77 %
SIEMENS N ORD 5,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,63 %
Allianz ORD 5,22 %
L'OREAL ORD 5,03 %
ASML HOLDING ORD 5,00 %
ADIDAS N ORD 4,91 %
Total ORD 4,53 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,53 %
DANONE ORD 3,45 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois 29,38 % 28,90 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,92