UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Distribution)

LU0629460675
112,54 EUR 14-05-21 16:45 Euronext Amsterdam
1,34 EUR (1,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le tracker UBS MSCI EMU SRI ETF : un placement durable coté 100 il y a un an - mercredi 3 juin 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629460675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 1140,010 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,12 %
Secteur financier 27,51 %
Industries et services divers 13,26 %
Haute technologie 9,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Services aux collectivités 4,83 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Opérateurs télécom 3,05 %
Pays Poids
Allemagne 34,21 %
France 31,67 %
Pays-Bas 11,26 %
Espagne 7,97 %
Italie 5,61 %
Finlande 2,97 %
Belgique 2,41 %
Irlande 1,68 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Autriche 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dollar américain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 5,29 %
SIEMENS AG ORD 5,22 %
L'OREAL SA ORD 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,90 %
SAP SE ORD 4,68 %
ADIDAS AG ORD 4,38 %
AXA SA ORD 4,37 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,90 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,77 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 6,75 %
Rendement sur 6 mois 14,90 % 17,46 %
Rendement sur 1 an 37,49 % 42,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,50