UBS MSCI UK Socially Responsible UCITS ETF (Distribution)

IE00BMP3HN93
16,59 GBP 20-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
-0,1573 GBP (-0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMP3HN93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-14
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 832,070 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,21 GBP
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,25 %
Secteur financier 25,53 %
Industries et services divers 13,77 %
Santé et pharmacie 12,78 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,46 %
Haute technologie 3,75 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,36 %
Irlande 1,14 %
Suisse 0,61 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,38 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,09 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,07 %
RELX PLC ORD 4,85 %
UNILEVER PLC ORD 4,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,20 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,76 %
BARCLAYS PLC ORD 3,69 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,57 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,97 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,94 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 8,09 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 29,71 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,62