Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
Alertes
Ajouter au portefeuille
209,88 EUR 20/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 87,320 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,53 %
Actions 45,49 %
Liquidités 7,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 19,44 %
France 11,58 %
Pays-Bas 11,39 %
Belgique 6,37 %
Allemagne 4,85 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Luxembourg 4,14 %
Norvège 3,94 %
Hong-Kong 2,93 %
Chine 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,91 %
USD - Dollar américain 21,72 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,65 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,46 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,19 %
Etfs Physical Gold 1,16 %
ALPHABET CL C ORD 0,97 %
AB INBEV ORD 0,92 %
Microsoft ORD 0,84 %
Total ORD 0,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 0,70 %
NASPERS N ORD 0,68 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % 3,13 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,99
×
Dites-nous ce que vous pensez
universal-invest-global-flexible-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer