Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
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200,09 EUR 15/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,19 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 86,280 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,04 %
Obligations 42,95 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,33 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Haute technologie 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Biens de consommation 4,79 %
Services aux collectivités 4,27 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 17,01 %
Pays-Bas 13,16 %
France 12,13 %
Belgique 7,00 %
Allemagne 5,09 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Norvège 4,46 %
Hong-Kong 3,65 %
Luxembourg 3,58 %
Irlande 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,56 %
USD - Dollar américain 20,54 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,67 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,58 %
TOPIX DEC8 1,48 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,42 %
CKH HOLDINGS ORD 1,22 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,15 %
Etfs Physical Gold 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
UNILEVER DRC 0,92 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -5,73 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -8,19 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,94
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