Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
224,34 EUR 05-08-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-07-20) 69,690 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,38 %
Obligations 32,33 %
Liquidités 5,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,54 %
Biens de consommation 14,74 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Secteur financier 8,11 %
Industries et services divers 4,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 37,87 %
France 10,78 %
Pays-Bas 7,99 %
Allemagne 7,33 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Suisse 3,69 %
Luxembourg 3,19 %
Chine 2,88 %
Japon 2,67 %
Belgique 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,40 %
USD - Dollar américain 36,13 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,01 %
Amazon Com ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
Apple ORD 1,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,08 %
FACEBOOK CL A ORD 1,06 %
NESTLE N ORD 0,97 %
LVMH ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,91 %
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 0,83 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -
Rendement sur 3 mois 7,63 % -
Rendement sur 6 mois -3,92 % -
Rendement sur 1 an 6,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -