Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
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205,43 EUR 13/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 95,180 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,70 %
Obligations 34,86 %
Liquidités 14,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Haute technologie 5,86 %
Secteur financier 5,61 %
Biens de consommation 5,45 %
Services aux collectivités 4,43 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 16,70 %
Pays-Bas 14,62 %
France 9,79 %
Belgique 7,88 %
Allemagne 5,76 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Norvège 4,12 %
Hong-Kong 3,53 %
Irlande 2,84 %
Luxembourg 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,86 %
USD - Dollar américain 15,20 %
NOK - Couronne norvégienne 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,61 %
Microsoft ORD 1,52 %
TOPIX SEP8 1,37 %
POSTNL ORD 1,23 %
CKH HOLDINGS ORD 1,19 %
AB INBEV ORD 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
UMICORE ORD 1,14 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % 0,38 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,46
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