Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
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210,83 EUR 14/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,32 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 100,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,94

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,32 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,60 %
Obligations 39,64 %
Liquidités -15,38 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,71 %
États-Unis 14,13 %
France 11,38 %
Belgique 6,51 %
Hong-Kong 4,65 %
Allemagne 4,32 %
Italie 4,22 %
Corée du Sud 3,54 %
Irlande 3,39 %
Luxembourg 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,29 %
USD - Dollar américain 25,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
TRY - Livre turque 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP7 5,21 %
ESTX 50 SEP7 3,42 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,11 %
EMINI S&P SEP7 2,54 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,16 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,42 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
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