Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
217,88 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 25,920 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,54 %
Obligations 32,73 %
Liquidités 5,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,17 %
Biens de consommation 14,23 %
Secteur financier 8,73 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Industries et services divers 5,93 %
Services aux collectivités 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 33,36 %
France 11,68 %
Allemagne 7,82 %
Pays-Bas 7,59 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Suisse 4,35 %
Luxembourg 3,08 %
Chine 2,65 %
Japon 2,64 %
Belgique 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,35 %
USD - Dollar américain 32,02 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,64 %
Amazon Com ORD 1,36 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
NESTLE N ORD 0,87 %
LVMH ORD 0,84 %
Roche Holding Par 0,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,73 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,66 %
FACEBOOK CL A ORD 0,64 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -
Rendement sur 3 mois 3,44 % -
Rendement sur 6 mois 7,82 % -
Rendement sur 1 an 9,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -