Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
194,27 EUR 15/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,55 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 54,420 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 10/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,52 %
Obligations 47,22 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,09 %
Haute technologie 10,28 %
Secteur financier 7,18 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Industries et services divers 3,74 %
Services aux collectivités 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 31,89 %
France 11,84 %
Pays-Bas 8,83 %
Grande-Bretagne 5,65 %
Allemagne 5,60 %
Luxembourg 5,35 %
Belgique 3,46 %
Japon 2,89 %
Suisse 2,65 %
Chine 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,13 %
USD - Dollar américain 30,15 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,39 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,25 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,20 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
Microsoft ORD 1,03 %
Apple ORD 0,72 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,71 %
Total ORD 0,68 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,68 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 5,81 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,89
;