Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
209,89 EUR 02-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-20) 25,430 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,65 %
Obligations 35,85 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,27 %
Biens de consommation 13,82 %
Santé et pharmacie 7,36 %
Secteur financier 7,29 %
Industries et services divers 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 34,15 %
France 11,61 %
Pays-Bas 8,34 %
Allemagne 7,85 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Suisse 4,18 %
Luxembourg 3,23 %
Chine 3,14 %
Japon 2,61 %
Belgique 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,21 %
USD - Dollar américain 32,27 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,67 %
Apple ORD 1,63 %
Amazon Com ORD 1,56 %
ALPHABET CL C ORD 1,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,05 %
NESTLE N ORD 0,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,83 %
LVMH ORD 0,80 %
FACEBOOK CL A ORD 0,79 %
Roche Holding Par 0,78 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,51 % -
Rendement sur 3 mois 3,90 % -
Rendement sur 6 mois 8,77 % -
Rendement sur 1 an 7,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -