Universal Invest Global Flexible A (Distribution) LU0524313953

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196,65 EUR 18/01/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/12/2017) 53,360 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,55 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,13

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 2,11 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,66 %
Obligations 39,42 %
Liquidités -14,89 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,71 %
États-Unis 14,13 %
France 11,38 %
Belgique 6,51 %
Hong-Kong 4,65 %
Allemagne 4,32 %
Italie 4,22 %
Corée du Sud 3,54 %
Irlande 3,39 %
Luxembourg 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,91 %
USD - Dollar américain 25,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,53 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
TRY - Livre turque 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP7 5,21 %
ESTX 50 SEP7 3,42 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,11 %
EMINI S&P SEP7 2,54 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,16 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,42 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
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