Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
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188,97 EUR 22/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 59,850 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 14/06/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 10,46 %
Biens de consommation 8,75 %
Secteur financier 7,20 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Services aux collectivités 4,04 %
Industries et services divers 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 23,82 %
France 11,87 %
Pays-Bas 10,17 %
Allemagne 5,44 %
Belgique 5,35 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Luxembourg 4,83 %
Japon 2,64 %
Norvège 2,34 %
Italie 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,00 %
USD - Dollar américain 24,56 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 2,34 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,34 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,17 %
Etfs Physical Gold 1,14 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,06 %
ALPHABET CL C ORD 1,02 %
Microsoft ORD 0,95 %
Total ORD 0,70 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,68 %
AB INBEV ORD 0,67 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,66 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -2,67 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,52
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