Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
171,16 EUR 3/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-10,07 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 42,070 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 10/06/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,74 %
Obligations 39,04 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,45 %
Biens de consommation 13,68 %
Secteur financier 8,70 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Industries et services divers 4,00 %
Services aux collectivités 2,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 37,50 %
France 11,84 %
Pays-Bas 9,41 %
Allemagne 5,83 %
Grande-Bretagne 4,73 %
Luxembourg 4,49 %
Chine 3,07 %
Suisse 3,02 %
Belgique 2,81 %
Japon 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,96 %
USD - Dollar américain 34,16 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
Amazon Com ORD 1,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,08 %
Apple ORD 0,97 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,91 %
NESTLE N ORD 0,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,77 %
FACEBOOK CL A ORD 0,74 %
Roche Holding Par 0,73 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,04 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -15,69 % -10,21 %
Rendement sur 6 mois -10,80 % -7,22 %
Rendement sur 1 an -10,07 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,53 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,45 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -