Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
Alertes
Ajouter au portefeuille
178,78 EUR 11/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,87 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 55,110 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 14/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,04 %
Obligations 42,95 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,33 %
Secteur financier 5,48 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Haute technologie 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Biens de consommation 4,79 %
Services aux collectivités 4,27 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 17,01 %
Pays-Bas 13,16 %
France 12,13 %
Belgique 7,00 %
Allemagne 5,09 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Norvège 4,46 %
Hong-Kong 3,65 %
Luxembourg 3,58 %
Irlande 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,56 %
USD - Dollar américain 20,54 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,67 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,58 %
TOPIX DEC8 1,48 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,42 %
CKH HOLDINGS ORD 1,22 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,15 %
Etfs Physical Gold 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
UNILEVER DRC 0,92 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -4,93 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -7,48 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -7,87 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,12
×
Dites-nous ce que vous pensez
universal-invest-global-flexible-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer