Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
210,74 EUR 18-05-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-04-22) 24,680 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 07-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,59 %
Obligations 33,88 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,08 %
Biens de consommation 13,17 %
Secteur financier 8,52 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Industries et services divers 6,02 %
Services aux collectivités 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 36,42 %
France 10,37 %
Pays-Bas 7,50 %
Allemagne 6,93 %
Grande-Bretagne 6,14 %
Suisse 4,09 %
Italie 3,29 %
Japon 2,91 %
Luxembourg 2,83 %
Espagne 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,72 %
USD - Dollar américain 34,77 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
APPLE INC ORD 2,08 %
MICROSOFT CORP ORD 1,79 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,38 %
AMAZON.COM INC ORD 1,22 %
NESTLE SA ORD 0,85 %
ASML HOLDING NV ORD 0,77 %
ROCHE HOLDING AG 0,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,76 %
NVIDIA CORP ORD 0,70 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,24 % -
Rendement sur 3 mois -6,38 % -
Rendement sur 6 mois -12,54 % -
Rendement sur 1 an -4,48 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -