Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
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189,48 EUR 15/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 58,980 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 14/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,61

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 5,35 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,70 %
Obligations 34,86 %
Liquidités 14,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 15,54 %
Pays-Bas 13,90 %
France 9,79 %
Belgique 6,42 %
Allemagne 5,25 %
Luxembourg 4,14 %
Hong-Kong 3,60 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Irlande 3,54 %
Norvège 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,86 %
USD - Dollar américain 15,20 %
NOK - Couronne norvégienne 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,90 %
SHS -H- CAPITALISATION 2,05 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,71 %
TOPIX INDEX JUN9 1,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,35 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,12 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,12 %
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