Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
197,84 EUR 4/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,56 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 54,040 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 10/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,30 %
Obligations 40,89 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,58 %
Haute technologie 12,63 %
Secteur financier 8,51 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Industries et services divers 4,44 %
Services aux collectivités 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 33,88 %
France 12,37 %
Pays-Bas 9,39 %
Luxembourg 6,27 %
Allemagne 5,78 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Japon 3,07 %
Belgique 3,03 %
Suisse 2,89 %
Chine 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,30 %
USD - Dollar américain 31,75 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
JPY - Yen japonais 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,36 %
Microsoft ORD 1,32 %
ALPHABET CL C ORD 1,12 %
Amazon Com ORD 1,00 %
Apple ORD 0,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,77 %
Total ORD 0,77 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,72 %
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 0,72 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,70 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 9,56 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,58
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