Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
224,98 EUR 05-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 27,180 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,75 %
Obligations 32,82 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,34 %
Biens de consommation 13,08 %
Secteur financier 9,66 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Industries et services divers 6,27 %
Services aux collectivités 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Pays Poids
États-Unis 33,82 %
France 10,75 %
Allemagne 7,61 %
Pays-Bas 7,11 %
Grande-Bretagne 5,28 %
Suisse 3,97 %
Luxembourg 3,12 %
Italie 2,97 %
Espagne 2,92 %
Japon 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,56 %
USD - Dollar américain 32,90 %
CHF - Franc suisse 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 1,65 %
APPLE INC ORD 1,58 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
ALPHABET INC ORD 1,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,79 %
NESTLE SA ORD 0,79 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,67 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,67 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,62 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -
Rendement sur 3 mois 2,61 % -
Rendement sur 6 mois 9,48 % -
Rendement sur 1 an 22,32 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -