Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
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191,29 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,17 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 57,600 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 10/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,96 %
Actions 42,85 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,87 %
Biens de consommation 8,75 %
Secteur financier 6,88 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Services aux collectivités 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 29,36 %
France 11,76 %
Pays-Bas 9,48 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Allemagne 5,43 %
Luxembourg 5,25 %
Belgique 4,14 %
Japon 2,77 %
Chine 2,39 %
Irlande 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,84 %
USD - Dollar américain 27,66 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,65 %
Etfs Physical Gold 1,24 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,19 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,09 %
Microsoft ORD 0,94 %
ALPHABET CL C ORD 0,94 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 0,86 %
Total ORD 0,77 %
AB INBEV ORD 0,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,69 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 9,77 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,67