Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
200,89 EUR 17-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 25,720 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,51 %
Obligations 33,23 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,29 %
Biens de consommation 14,82 %
Secteur financier 8,49 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Industries et services divers 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 35,96 %
France 11,53 %
Pays-Bas 8,47 %
Allemagne 7,72 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Suisse 4,21 %
Luxembourg 3,39 %
Chine 2,82 %
Japon 2,69 %
Belgique 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,82 %
USD - Dollar américain 34,33 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,06 %
Amazon Com ORD 1,86 %
Apple ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,05 %
LVMH ORD 0,96 %
NESTLE N ORD 0,96 %
FACEBOOK CL A ORD 0,91 %
Roche Holding Par 0,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,81 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -
Rendement sur 3 mois 3,62 % -
Rendement sur 6 mois 25,52 % -
Rendement sur 1 an 4,48 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -