Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
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189,26 EUR 19/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 59,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 14/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,53 %
Actions 45,49 %
Liquidités 7,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 19,44 %
France 11,58 %
Pays-Bas 11,39 %
Belgique 6,37 %
Allemagne 4,85 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Luxembourg 4,14 %
Norvège 3,94 %
Hong-Kong 2,93 %
Chine 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,91 %
USD - Dollar américain 21,72 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,65 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,46 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,19 %
Etfs Physical Gold 1,16 %
ALPHABET CL C ORD 0,97 %
AB INBEV ORD 0,92 %
Microsoft ORD 0,84 %
Total ORD 0,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 0,70 %
NASPERS N ORD 0,68 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 8,07 % 8,34 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 3,58 %
Rendement sur 1 an -0,89 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,99
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