Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
Alertes
Ajouter au portefeuille
191,20 EUR 21/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,72 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 57,980 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,55 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,14

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 0,99 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,10 %
Obligations 38,72 %
Liquidités -11,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,21 %
États-Unis 13,97 %
France 10,03 %
Belgique 6,63 %
Allemagne 5,08 %
Hong-Kong 4,50 %
Luxembourg 3,87 %
Italie 3,61 %
Corée du Sud 3,42 %
Irlande 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,81 %
USD - Dollar américain 24,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
TRY - Livre turque 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC7 4,02 %
EMINI S&P DEC7 3,03 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,99 %
ESTX 50 DEC7 2,43 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,11 %
SHS -H- CAPITALISATION 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,42 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
universal-invest-global-flexible-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer