Universal Invest Global Flexible A (Distribution)

LU0524313953
232,75 EUR 19-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524313953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 25,830 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 07-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,54 %
Obligations 35,71 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,18 %
Biens de consommation 12,24 %
Secteur financier 8,61 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Industries et services divers 5,37 %
Services aux collectivités 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 34,37 %
France 10,71 %
Allemagne 7,98 %
Pays-Bas 7,85 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Suisse 3,46 %
Luxembourg 3,37 %
Italie 3,33 %
Espagne 2,95 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,92 %
USD - Dollar américain 32,32 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 1,97 %
APPLE INC ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
NESTLE SA ORD 0,78 %
ROCHE HOLDING AG 0,76 %
FACEBOOK INC ORD 0,67 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,64 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % -
Rendement sur 3 mois 2,07 % -
Rendement sur 6 mois 4,82 % -
Rendement sur 1 an 15,16 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
refinitiv