Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
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216,79 EUR 19/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 13,830 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,56

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 0,74 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,10 %
Obligations 38,72 %
Liquidités -11,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,21 %
États-Unis 13,97 %
France 10,03 %
Belgique 6,63 %
Allemagne 5,08 %
Hong-Kong 4,50 %
Luxembourg 3,87 %
Italie 3,61 %
Corée du Sud 3,42 %
Irlande 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,81 %
USD - Dollar américain 24,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
TRY - Livre turque 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC7 4,02 %
EMINI S&P DEC7 3,03 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,99 %
ESTX 50 DEC7 2,43 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,11 %
SHS -H- CAPITALISATION 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,42 %
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