Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
227,62 EUR 8/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 8,760 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,52 %
Obligations 47,22 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,25 %
Haute technologie 10,56 %
Secteur financier 7,75 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Industries et services divers 4,08 %
Services aux collectivités 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 32,78 %
France 11,52 %
Pays-Bas 9,17 %
Luxembourg 5,97 %
Grande-Bretagne 5,74 %
Allemagne 5,74 %
Belgique 3,55 %
Japon 2,88 %
Suisse 2,82 %
Chine 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,13 %
USD - Dollar américain 30,15 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,10 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,10 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,04 %
Microsoft ORD 1,04 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 0,87 %
Apple ORD 0,78 %
Total ORD 0,71 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,65 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,67
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