Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
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222,38 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 8,740 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,88 %
Actions 45,55 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,11 %
Haute technologie 10,08 %
Secteur financier 7,32 %
Santé et pharmacie 5,27 %
Industries et services divers 3,74 %
Services aux collectivités 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 31,47 %
France 11,78 %
Pays-Bas 8,85 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Allemagne 5,78 %
Luxembourg 5,29 %
Belgique 3,97 %
Japon 2,86 %
Suisse 2,52 %
Chine 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,17 %
USD - Dollar américain 28,98 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Etfs Physical Gold 1,27 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,26 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,18 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,09 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
Microsoft ORD 0,96 %
AB INBEV ORD 0,82 %
Apple ORD 0,72 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,70 %
Total ORD 0,70 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,79
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