Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
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216,48 EUR 14/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 13,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,89

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,70 %
Obligations 34,86 %
Liquidités 14,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 15,54 %
Pays-Bas 13,90 %
France 9,79 %
Belgique 6,42 %
Allemagne 5,25 %
Luxembourg 4,14 %
Hong-Kong 3,60 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Irlande 3,54 %
Norvège 3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,90 %
SHS -H- CAPITALISATION 2,05 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,71 %
TOPIX INDEX JUN9 1,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,35 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,12 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,12 %
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