Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
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211,00 EUR 18/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,33 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 11,860 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,81 %
Obligations 45,48 %
Liquidités 5,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 0,18 %
Pays Poids
États-Unis 17,39 %
Pays-Bas 12,13 %
France 12,12 %
Belgique 6,87 %
Allemagne 5,10 %
Norvège 4,87 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Luxembourg 4,11 %
Hong-Kong 3,26 %
Irlande 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,74 %
USD - Dollar américain 22,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,99 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,50 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,22 %
Etfs Physical Gold 1,16 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
Microsoft ORD 0,84 %
SHIRE ADS REP 3 ORD 0,84 %
Total ORD 0,84 %
CKH HOLDINGS ORD 0,82 %
AB INBEV ORD 0,82 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -2,33 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,26
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