Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
240,63 EUR 01-07-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-22) 7,350 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,59 %
Obligations 33,88 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,72 %
Biens de consommation 13,10 %
Santé et pharmacie 8,69 %
Secteur financier 8,44 %
Industries et services divers 5,96 %
Services aux collectivités 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Pays Poids
États-Unis 35,64 %
France 10,52 %
Pays-Bas 7,48 %
Allemagne 7,10 %
Grande-Bretagne 6,62 %
Suisse 4,05 %
Italie 3,24 %
Luxembourg 2,86 %
Japon 2,81 %
Espagne 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,72 %
USD - Dollar américain 34,77 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,61 %
APPLE INC ORD 1,94 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,21 %
AMAZON.COM INC ORD 0,95 %
NESTLE SA ORD 0,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,83 %
ROCHE HOLDING AG 0,77 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,75 %
ASML HOLDING NV ORD 0,70 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,63 % -
Rendement sur 3 mois -10,53 % -
Rendement sur 6 mois -14,86 % -
Rendement sur 1 an -10,60 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -