Universal Invest Global Flexible B LU0524314175

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216,65 EUR 20/03/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2017) 19,990 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 9,51

Performance en EUR (20/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 4,29 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 9,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,21 %
Obligations 43,61 %
Liquidités 4,98 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 21,00 %
Pays-Bas 15,14 %
France 10,90 %
Belgique 6,46 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Allemagne 5,03 %
Corée du Sud 4,01 %
Hong-Kong 3,12 %
Danemark 2,80 %
Irlande 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,50 %
USD - Dollar américain 40,28 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,59 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
MXN - Peso mexicain 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,13 %
EUR CASH 4,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,76 %
SABMILLER PLC ORD 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,48 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,42 %
International Business Machines Corp Ord 1,29 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,15 %
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