Universal Invest Global Flexible B LU0524314175

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214,92 EUR 21/04/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524314175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2017) 20,210 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (21/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 4,48 %
Rendement sur 1 an 8,53 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,08 %
Obligations 39,81 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 20,64 %
Pays-Bas 15,94 %
France 9,21 %
Belgique 6,79 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Hong-Kong 4,58 %
Corée du Sud 4,07 %
Allemagne 3,63 %
Danemark 2,98 %
Italie 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,51 %
USD - Dollar américain 32,37 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,61 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,36 %
USD CASH 4,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,03 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
International Business Machines Corp Ord 1,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,37 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,17 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
CITIGROUP INC ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
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